产品名称

元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2203

产品登记编码

C1104422000071

币种

人民币

产品成立日

2022/2/21

产品到期日

2025/2/20

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.10402195

报告期末累计净值

1.10402195

报告期末资产净值

40009755.41

业绩比较基准

4.42%

募集总量

36240000

最后一个市场交易日的资产净值

40009734.44

二、资产配置报告

杠杆水平

101.12%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.07%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

1.97%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

97.96%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

39,631,830.68

97.96%

2

1980217

19柳州东城债

797,486.48

1.97%

3

银行存款

银行存款

27,280.22

0.07%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

180210

18国开10

1,648,747.30

4.08%

2

232380014

23天津银行二级资本债01

1,528,245.11

3.78%

3

242380002

23大连银行永续债01

1,379,321.28

3.41%

4

190406

19农发06

1,335,034.85

3.30%

5

102103270

21武清经开MTN002

1,270,094.81

3.14%

6

2120031

21九江银行永续债02

1,235,163.88

3.05%

7

190210

19国开10

1,012,462.38

2.50%

8

190310

19进出10

995,693.68

2.46%

9

232480019

24天津银行二级资本债01

945,123.93

2.34%

10

254664

24北辰01

921,130.14

2.28%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。