产品名称

元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2265

产品登记编码

C1104422000158

币种

人民币

产品成立日

2022/9/16

产品到期日

2025/2/20

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.07367224

报告期末累计净值

1.07367224

报告期末资产净值

46481418.83

业绩比较基准

4.18%

募集总量

43292000

最后一个市场交易日的资产净值

46473520.03

二、资产配置报告

杠杆水平

100.21%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.04%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

95.68%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

4.28%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

44,571,038.25

95.68%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

1,991,940.23

4.28%

3

银行存款

银行存款

18,365.62

0.04%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

44,638,138.60

95.83%

2

180210

18国开10

82,867.89

0.18%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

76,811.31

0.16%

4

242380002

23大连银行永续债01

69,326.23

0.15%

5

102103270

21武清经开MTN002

63,836.39

0.14%

6

2120031

21九江银行永续债02

62,080.72

0.13%

7

190210

19国开10

50,887.49

0.11%

8

190310

19进出10

50,044.68

0.11%

9

232480019

24天津银行二级资本债01

47,502.99

0.10%

10

254664

24北辰01

46,297.03

0.10%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。