产品名称

元亨-安享第2304期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2304

产品登记编码

C1104423000016

币种

人民币

产品成立日

2023/5/15

产品到期日

2026/5/19

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.05516471

报告期末累计净值

1.05516471

报告期末资产净值

37034171.03

业绩比较基准

4.20%-4.90%

募集总量

35098000

最后一个市场交易日的资产净值

37034544.17

二、资产配置报告

杠杆水平

102.88%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

1.66%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

98.34%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信汇利18号

18,411,391.39

48.32%

2

资管计划

外贸信托-元和1号

19,055,518.50

50.01%

3

银行存款

银行存款

632,787.56

1.66%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

2063847.82

5.42%

2

250935

23津静02

1588639.08

4.17%

3

178787

21株城02

1446102.41

3.80%

4

2020095

20兰州银行永续债

1383012.65

3.63%

5

194125

22长建01

1368173.57

3.59%

6

250997

23津高新

1361697.46

3.57%

7

177931

21菏城01

1274075.7

3.34%

8

2120104

21上饶银行永续债02

1065766.34

2.80%

9

197903

21涪新04

1058988.54

2.78%

10

251949

23荣成02

929470.99

2.44%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。