产品名称

元亨-安享第2324期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2324

产品登记编码

C1104423000036

币种

人民币

产品成立日

2023/3/20

产品到期日

2025/4/8

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.05757109

报告期末累计净值

1.05757109

报告期末资产净值

85568076.86

业绩比较基准

4.10%

募集总量

80910000

最后一个市场交易日的资产净值

85568420.96

二、资产配置报告

杠杆水平

102.54%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

2.36%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

97.64%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

41,423,720.00

47.21%

2

资管计划

外贸信托-元和1号

44,240,901.48

50.43%

3

银行存款

银行存款

2,072,771.59

2.36%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

3,283,620.66

3.74%

2

180210

18国开10

2,601,998.78

2.97%

3

242380002

23大连银行永续债01

2,418,402.08

2.76%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

2,332,250.16

2.66%

5

182401

22津开01

2,066,230.39

2.36%

6

2120113

21吉林银行二级

2,034,840.12

2.32%

7

190310

19进出10

1,703,683.79

1.94%

8

232480019

24天津银行二级资本债01

1,669,597.99

1.90%

9

1928024

19渤海银行永续债

1,652,987.60

1.88%

10

2228041

22农业银行二级01

1,508,202.92

1.72%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。