产品名称

元亨-安享第2328期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2328

产品登记编码

C1104423000040

币种

人民币

产品成立日

2023/4/12

产品到期日

2025/5/8

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.05351122

报告期末累计净值

1.05351122

报告期末资产净值

27660990.68

业绩比较基准

4.00%-4.40%

募集总量

26256000

最后一个市场交易日的资产净值

27661307.44

二、资产配置报告

杠杆水平

102.22%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

28,274,081.46

100.00%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

180210

18国开10

1,176,246.84

4.16%

2

232380014

23天津银行二级资本债01

1,090,278.34

3.86%

3

242380002

23大连银行永续债01

984,033.33

3.48%

4

190406

19农发06

952,438.57

3.37%

5

102103270

21武清经开MTN002

906,109.15

3.20%

6

2120031

21九江银行永续债02

881,188.77

3.12%

7

190210

19国开10

722,309.40

2.55%

8

190310

19进出10

710,346.30

2.51%

9

232480019

24天津银行二级资本债01

674,268.90

2.38%

10

254664

24北辰01

657,151.29

2.32%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。