产品名称

元亨-安享第2337期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2337

产品登记编码

C1104423000049

币种

人民币

产品成立日

2023/4/26

产品到期日

2025/5/15

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.05182509

报告期末累计净值

1.05182509

报告期末资产净值

76288873.75

业绩比较基准

4.00%-4.40%

募集总量

72530000

最后一个市场交易日的资产净值

76289637.26

二、资产配置报告

杠杆水平

102.75%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

1.74%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

98.26%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信汇利18号

36,886,170.76

47.06%

2

资管计划

外贸信托-元和1号

40,132,116.00

51.20%

3

银行存款

银行存款

1,367,192.38

1.74%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

4,134,801.20

5.27%

2

250935

23津静02

3,204,889.15

4.09%

3

178787

21株城02

2,897,183.57

3.70%

4

2020095

20兰州银行永续债

2,818,419.33

3.60%

5

194125

22长建01

2,741,057.58

3.50%

6

250997

23津高新

2,728,083.07

3.48%

7

177931

21菏城01

2,552,537.88

3.26%

8

2120104

21上饶银行永续债02

2,164,369.81

2.76%

9

197903

21涪新04

2,121,623.05

2.71%

10

251949

23荣成02

1,862,142.02

2.38%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。