产品名称

元亨-安享第2359期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2359

产品登记编码

C1104423000071

币种

人民币

产品成立日

2023/7/21

产品到期日

2025/8/14

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.04145682

报告期末累计净值

1.04145682

报告期末资产净值

146012246.67

业绩比较基准

4.00%-4.40%

募集总量

140200000

最后一个市场交易日的资产净值

146013882.74

二、资产配置报告

杠杆水平

102.17%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.3%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.7%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

78,127,862.04

52.37%

2

资管计划

创金合信汇利18号

70,608,167.30

47.33%

3

银行存款

银行存款

447,206.71

0.30%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

7,914,910.35

5.31%

2

250997

23津高新

6,890,324.45

4.62%

3

250935

23津静02

6,145,101.90

4.12%

4

178787

21株城02

5,545,840.56

3.72%

5

194125

22长建01

5,246,981.40

3.52%

6

177931

21菏城01

4,886,113.62

3.28%

7

197903

21涪新04

4,061,248.75

2.72%

8

2020095

20兰州银行永续债

3,916,490.83

2.63%

9

251949

23荣成02

3,564,545.53

2.39%

10

2120104

21上饶银行永续债02

3,267,723.60

2.19%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。