元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品运行报告 2024-08-15

元亨-安享第2394期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品运行报告

报告期:2024-06-30

一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2394期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2394

产品登记编码

C1104423000107

币种

人民币

产品成立日

2023/10/10

产品到期日

2024/10/15

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.02632875

报告期末累计净值

1.02632875

报告期末资产净值

369478349.77

业绩比较基准

3.65%

募集总量

360000000

最后一个市场交易日的资产净值

369468000.00

二、资产配置报告

杠杆水平

101.31%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.14%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

12.93%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

86.93%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18

254157016.6

67.90%

2

资管计划

创金合信汇利18

71247782.09

19.04%

3

102002304

20柳州东投MTN002

27,446,721.31

7.33%

4

032100887

21宁乡城发PPN001

20,937,191.26

5.59%

5

银行存款

银行存款

542,616.84

0.14%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产:

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

102002304

20柳州东投MTN002

27,446,721.31

7.33%

2

032100887

21宁乡城发PPN001

20,937,191.26

5.59%

3

250997

23津高新

10,696,188.70

2.86%

4

180210

18国开10

10,573,336.85

2.82%

5

232380014

23天津银行二级资本债01

9,800,562.08

2.62%

6

242380002

23大连银行永续债01

8,845,520.76

2.36%

7

190406

19农发06

8,561,514.05

2.29%

8

250935

23津静02

8,175,706.30

2.18%

9

102103270

21武清经开MTN002

8,145,056.72

2.18%

10

167696

20株城05

7,986,608.76

2.13%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。  

备注:除特殊标注外,上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。









 


个人网上银行 登 录
企业网上银行 登 录
个人手机银行 下 载
企业手机银行 下 载
微信银行 关 注