产品名称

元亨-安享第2402期（暖冬理财节专属）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2402

产品登记编码

C1104424000002

币种

人民币

产品成立日

2024/1/31

产品到期日

2025/2/6

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.0139018

报告期末累计净值

1.0139018

报告期末资产净值

129547246.39

业绩比较基准

3.37%

募集总量

127771000

最后一个市场交易日的资产净值

129545791.70

二、资产配置报告

杠杆水平

100.46%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.50%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

8.72%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

90.78%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

118,143,516.36

90.78%

2

032000341

20涪陵国资PPN001A

11,348,383.56

8.72%

3

银行存款

银行存款

645,121.51

0.50%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

032000341

20涪陵国资PPN001A

11,998,609.41

9.22%

2

180210

18国开10

4,914,958.52

3.78%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

4,555,738.34

3.50%

4

242380002

23大连银行永续债01

4,111,792.55

3.16%

5

190406

19农发06

3,979,773.56

3.06%

6

102103270

21武清经开MTN002

3,786,185.62

2.91%

7

2120031

21九江银行永续债02

3,682,055.60

2.83%

8

190210

19国开10

3,018,176.64

2.32%

9

190310

19进出10

2,968,188.72

2.28%

10

232480019

24天津银行二级资本债01

2,817,438.98

2.16%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。