产品名称

元亨-安享第2404期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2404

产品登记编码

C1104424000004

币种

人民币

产品成立日

2024/2/28

产品到期日

2025/3/4

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01126363

报告期末累计净值

1.01126363

报告期末资产净值

238303262.33

业绩比较基准

3.36%

募集总量

235649000

最后一个市场交易日的资产净值

238295499.67

二、资产配置报告

杠杆水平

100.49%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.23%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

15.01%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

84.76%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

202,962,676.39

84.76%

2

102002304

20柳州东投MTN002

10,978,688.52

4.58%

3

2020038

20三峡银行永续债01

10,210,821.92

4.26%

4

1420043

14南粤银行二级

7,418,818.03

3.10%

5

102101277

21合川城投MTN002

7,349,345.90

3.07%

6

银行存款

银行存款

545,488.45

0.23%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

102002304

20柳州东投MTN002

10,978,688.52

4.58%

2

2020038

20三峡银行永续债01

10,210,821.92

4.26%

3

180210

18国开10

8,443,570.73

3.53%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

7,826,454.43

3.27%

5

102101277

21合川城投MTN002

7,801,308.00

3.26%

6

1420043

14南粤银行二级

7,349,345.90

3.07%

7

242380002

23大连银行永续债01

7,063,785.18

2.95%

8

190406

19农发06

6,836,985.38

2.86%

9

102103270

21武清经开MTN002

6,504,414.21

2.72%

10

2120031

21九江银行永续债02

6,325,525.78

2.64%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。