产品名称

元亨第23106期(东丽星级客户回馈)净值型人民币理财产品

产品代码

YH23106

产品登记编码

C1104423000119

币种

人民币

产品成立日

2023/12/29

产品到期日

2024/12/19

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01738916

报告期末累计净值

1.01738916

报告期末资产净值

212578378.48

业绩比较基准

3.46%

募集总量

208945000

最后一个市场交易日的资产净值

212569651.92

二、资产配置报告

杠杆水平

100.50%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

18.61%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

81.38%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

173,876,009.63

81.39%

2

032100887

21宁乡城发PPN001

20,937,191.26

9.80%

3

2120040

21红塔银行二级01

18,814,052.47

8.80%

4

银行存款

银行存款

22,822.61

0.01%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

032100887

21宁乡城发PPN001

20,937,191.26

9.80%

2

2120040

21红塔银行二级01

19,206,207.70

8.99%

3

180210

18国开10

7,233,519.04

3.39%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

6,704,841.95

3.14%

5

242380002

23大连银行永续债01

6,051,471.15

2.83%

6

190406

19农发06

5,857,174.12

2.74%

7

102103270

21武清经开MTN002

5,572,263.87

2.61%

8

2120031

21九江银行永续债02

5,419,012.01

2.54%

9

190210

19国开10

4,441,957.77

2.08%

10

190310

19进出10

4,368,388.77

2.04%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。