产品名称

元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2328

产品登记编码

C1104423000040

币种

人民币

产品成立日

2023-4-12

产品到期日

2025-5-8

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.07594521

报告期末累计净值

1.07594521

报告期末资产净值

28250017.32

业绩比较基准

4.00%-4.40%/年

募集总量

26256000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

28250017.32

二、资产配置报告

杠杆水平

102.93%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.02%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.98%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

29,072,563.61

99.98%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

242380002

23大连银行永续债01

1,178,728.69

4.05%

2

232380014

23天津银行二级资本债01

1,101,808.62

3.79%

3

232480019

24天津银行二级资本债01

851,408.31

2.93%

4

R001

R001

835,147.36

2.87%

5

180210

18国开10

828,766.97

2.85%

6

242400026

24渤海银行永续债01

667,016.19

2.29%

7

2228031

22恒丰银行永续债

662,067.90

2.28%

8

2120031

21九江银行永续债02

618,788.20

2.13%

9

2220033

22富滇银行永续债

610,299.93

2.10%

10

2020094

20赣州银行永续债01

547,326.56

1.88%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。