产品名称

元亨-安享第2435期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2435

产品登记编码

C1104424000035

币种

人民币

产品成立日

2024-4-3

产品到期日

2025-4-8

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.02363507

报告期末累计净值

1.02363507

报告期末资产净值

102363506.85

业绩比较基准

3.16%/年

募集总量

100000000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

102363506.85

二、资产配置报告

杠杆水平

101.54%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.12%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

4.01%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.01%

8

券商或基金发行的资管计划

95.86%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

99,644,435.55

95.86%

2

2020013

20桂林银行永续债

4,169,983.56

4.01%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2020013

20桂林银行永续债

5,781,181.81

5.56%

2

242380002

23大连银行永续债01

4,040,020.55

3.89%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

3,776,381.71

3.63%

4

232480019

24天津银行二级资本债01

2,918,149.97

2.81%

5

R001

R001

2,862,416.54

2.75%

6

180210

18国开10

2,840,548.16

2.73%

7

242400026

24渤海银行永续债01

2,286,157.25

2.20%

8

2228031

22恒丰银行永续债

2,269,197.27

2.18%

9

2120031

21九江银行永续债02

2,120,858.75

2.04%

10

2220033

22富滇银行永续债

2,091,765.74

2.01%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。