产品名称

元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2447

产品登记编码

C1104424000059

币种

人民币

产品成立日

2024-7-22

产品到期日

2025-7-24

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01290603

报告期末累计净值

1.01290603

报告期末资产净值

165610135.48

业绩比较基准

2.89%/年

募集总量

163500000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

165610135.48

二、资产配置报告

杠杆水平

101.22%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.17%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.83%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

85,110,283.33

50.77%

2

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

82,224,884.94

49.05%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

092280031

22贵州银行永续债01

4,846,517.85

2.89%

2

2120008

21九江银行永续债01

4,250,156.28

2.54%

3

2120069

21长安银行永续债

4,037,809.62

2.41%

4

167696

20株城05

3,916,603.17

2.34%

5

255537

24环城01

3,635,208.65

2.17%

6

2020095

20兰州银行永续债

3,582,940.91

2.14%

7

260289

G供热A3

3,438,154.72

2.05%

8

242380002

23大连银行永续债01

3,333,755.90

1.99%

9

2120031

21九江银行永续债02

3,262,234.49

1.95%

10

232380014

23天津银行二级资本债01

3,116,205.64

1.86%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。