产品名称

元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2304

产品登记编码

C1104423000016

币种

人民币

产品成立日

2023-5-15

产品到期日

2026-5-19

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.09222740

报告期末累计净值

1.09222740

报告期末资产净值

38334997.19

业绩比较基准

4.20%-4.90%/年

募集总量

35098000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

38334997.19

二、资产配置报告

杠杆水平

101.85%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.27%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.73%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200515

场外信托计划20200515外贸信托-元和1号

20,159,326.00

51.63%

2

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

18,779,104.42

48.10%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2020095

20兰州银行永续债

1,586,960.47

4.06%

2

092280031

22贵州银行永续债01

1,249,289.39

3.20%

3

167696

20株城05

1,162,662.03

2.98%

4

2120008

21九江银行永续债01

1,151,132.05

2.95%

5

2120069

21长安银行永续债

1,098,051.30

2.81%

6

190406

19农发06

890,596.20

2.28%

7

112486116

24徽商银行CD166

836,846.38

2.14%

8

242400034

24北部湾银行永续债01

795,205.54

2.04%

9

2020030

20北湾银行永续债

742,469.86

1.90%

10

251313

23北科01

719,301.13

1.84%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。