产品名称

元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2356

产品登记编码

C1104423000068

币种

人民币

产品成立日

2023-6-21

产品到期日

2025-7-10

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.07835616

报告期末累计净值

1.07835616

报告期末资产净值

64701369.86

业绩比较基准

4.00%-4.40%/年

募集总量

60000000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

64701369.86

二、资产配置报告

杠杆水平

100.70%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.11%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.89%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

64,127,282.58

98.42%

2

20200515

场外信托计划20200515外贸信托-元和1号

958,320.00

1.47%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

092280031

22贵州银行永续债01

4,149,894.09

6.37%

2

167696

20株城05

3,970,282.87

6.09%

3

2120069

21长安银行永续债

3,357,788.18

5.15%

4

2020095

20兰州银行永续债

3,276,415.00

5.03%

5

112486116

24徽商银行CD166

2,857,680.69

4.39%

6

2120008

21九江银行永续债01

2,816,111.83

4.32%

7

251313

23北科01

2,456,284.71

3.77%

8

2020052

20泸州银行二级01

2,381,384.39

3.65%

9

2020073

20泸州银行二级02

2,369,620.90

3.64%

10

250935

23津静02

2,315,059.53

3.55%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。