产品名称

元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2446

产品登记编码

C1104424000065

币种

人民币

产品成立日

2024-7-15

产品到期日

2025-7-17

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.02065753

报告期末累计净值

1.02065753

报告期末资产净值

248020801.48

业绩比较基准

2.9%/年

募集总量

243001000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

248020801.48

二、资产配置报告

杠杆水平

100.66%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.33%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

30.16%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

69.51%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200515

场外信托计划20200515外贸信托-元和1号

87,217,768.00

34.94%

2

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

84,488,110.21

33.84%

3

242280002

22唐山银行永续债01

21,462,246.58

8.60%

4

2120040

21红塔银行二级01

10,704,972.60

4.29%

5

2120104

21上饶银行永续债02

10,540,698.63

4.22%

6

102300309

23唐山金融MTN001

10,276,136.99

4.12%

7

2120031

21九江银行永续债02

9,641,330.14

3.86%

8

092280061

22长沙农商行二级资本债01

9,526,031.51

3.82%

9

242380002

23大连银行永续债01

3,151,200.00

1.26%

10

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

1,822,355.80

0.73%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

242280002

22唐山银行永续债01

21,784,532.95

8.73%

2

2120104

21上饶银行永续债02

13,193,743.31

5.28%

3

102300309

23唐山金融MTN001

12,618,447.36

5.05%

4

2120031

21九江银行永续债02

11,840,999.78

4.74%

5

2120040

21红塔银行二级01

10,928,802.18

4.38%

6

092280061

22长沙农商行二级资本债01

9,530,592.79

3.82%

7

2020095

20兰州银行永续债

7,029,962.18

2.82%

8

092280031

22贵州银行永续债01

5,647,179.00

2.26%

9

167696

20株城05

5,230,873.40

2.10%

10

2120008

21九江银行永续债01

5,140,970.89

2.06%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。