产品名称

元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2448

产品登记编码

C1104424000053

币种

人民币

产品成立日

2024-7-29

产品到期日

2025-8-5

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01947781

报告期末累计净值

1.01947781

报告期末资产净值

196350406.39

业绩比较基准

2.89%/年

募集总量

192599000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

196350406.39

二、资产配置报告

杠杆水平

100.21%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.09%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

27.1%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

72.81%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

139,613,634.97

70.96%

2

2120052

21汉口银行永续债01

15,994,746.58

8.13%

3

242280002

22唐山银行永续债01

10,731,123.29

5.45%

4

2120031

21九江银行永续债02

10,712,589.04

5.44%

5

2120078

21上饶银行永续债01

10,601,958.90

5.39%

6

092280061

22长沙农商行二级资本债01

5,292,239.73

2.69%

7

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

3,644,711.60

1.85%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2120052

21汉口银行永续债01

18,011,371.26

9.15%

2

2120031

21九江银行永续债02

14,109,771.82

7.17%

3

242280002

22唐山银行永续债01

10,777,369.15

5.48%

4

2120078

21上饶银行永续债01

10,652,632.04

5.41%

5

092280031

22贵州银行永续债01

9,096,344.95

4.62%

6

167696

20株城05

8,643,834.59

4.39%

7

2120069

21长安银行永续债

7,298,308.07

3.71%

8

2020095

20兰州银行永续债

7,067,332.75

3.59%

9

112486116

24徽商银行CD166

6,221,551.46

3.16%

10

2120008

21九江银行永续债01

6,135,031.34

3.12%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。