产品名称

元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2449

产品登记编码

C1104424000048

币种

人民币

产品成立日

2024-8-9

产品到期日

2025-8-12

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01829504

报告期末累计净值

1.01829504

报告期末资产净值

159746052.39

业绩比较基准

2.88%/年

募集总量

156876000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

159746052.39

二、资产配置报告

杠杆水平

100.13%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.05%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

13.06%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

86.89%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

138,230,400.19

86.42%

2

2120023

21赣州银行永续债01

10,237,315.07

6.40%

3

2120031

21九江银行永续债02

5,356,294.52

3.35%

4

2120078

21上饶银行永续债01

5,300,979.45

3.31%

5

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

750,381.80

0.47%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2120023

21赣州银行永续债01

10,237,315.07

6.40%

2

092280031

22贵州银行永续债01

8,955,213.58

5.60%

3

2120031

21九江银行永续债02

8,679,010.28

5.43%

4

167696

20株城05

8,558,195.01

5.35%

5

2120069

21长安银行永续债

7,225,999.42

4.52%

6

2020095

20兰州银行永续债

6,997,312.51

4.37%

7

112486116

24徽商银行CD166

6,159,910.88

3.85%

8

2120008

21九江银行永续债01

6,044,256.11

3.78%

9

2120078

21上饶银行永续债01

5,311,412.16

3.32%

10

251313

23北科01

5,294,676.54

3.31%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。