产品名称

元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2465

产品登记编码

C1104424000080

币种

人民币

产品成立日

2024-8-14

产品到期日

2025-8-19

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01814795

报告期末累计净值

1.01814795

报告期末资产净值

118279264.94

业绩比较基准

2.88%/年

募集总量

116171000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

118279264.94

二、资产配置报告

杠杆水平

100.53%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.07%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

32.09%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

67.84%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

52,980,093.23

44.56%

2

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

27,689,088.42

23.29%

3

2121032

21秦农农商二级01

10,660,958.90

8.97%

4

2120074

21汉口银行永续债02

10,613,369.86

8.93%

5

032000341

20涪陵国资PPN001A

6,291,180.82

5.29%

6

2120078

21上饶银行永续债01

5,300,979.45

4.46%

7

092280061

22长沙农商行二级资本债01

5,292,239.73

4.45%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2121032

21秦农农商二级01

10,756,151.10

9.05%

2

2120074

21汉口银行永续债02

10,613,369.86

8.93%

3

032000341

20涪陵国资PPN001A

6,543,960.23

5.50%

4

2120078

21上饶银行永续债01

5,685,946.27

4.78%

5

092280061

22长沙农商行二级资本债01

5,361,544.41

4.51%

6

092280031

22贵州银行永续债01

3,921,312.71

3.30%

7

167696

20株城05

3,280,132.08

2.76%

8

2120069

21长安银行永续债

2,769,536.38

2.33%

9

2020095

20兰州银行永续债

2,681,886.68

2.26%

10

2120008

21九江银行永续债01

2,604,134.19

2.19%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。