产品名称

元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2467

产品登记编码

C1104424000077

币种

人民币

产品成立日

2024-8-26

产品到期日

2025-9-2

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01720110

报告期末累计净值

1.01720110

报告期末资产净值

75663486.32

业绩比较基准

2.88%/年

募集总量

74384000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

75663486.32

二、资产配置报告

杠杆水平

101.16%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

76,543,178.13

100.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

092280031

22贵州银行永续债01

4,951,410.68

6.47%

2

167696

20株城05

4,738,982.49

6.19%

3

2120069

21长安银行永续债

4,001,297.54

5.23%

4

2020095

20兰州银行永续债

3,874,665.32

5.06%

5

112486116

24徽商银行CD166

3,410,965.71

4.46%

6

2120008

21九江银行永续债01

3,342,563.42

4.37%

7

251313

23北科01

2,931,854.13

3.83%

8

2020052

20泸州银行二级01

2,842,452.11

3.71%

9

2020073

20泸州银行二级02

2,828,411.05

3.70%

10

250935

23津静02

2,763,285.87

3.61%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。