产品名称

元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2478

产品登记编码

C1104424000090

币种

人民币

产品成立日

2024-9-5

产品到期日

2025-9-16

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01709589

报告期末累计净值

1.01709589

报告期末资产净值

184015022.68

业绩比较基准

2.90%-3.00%/年

募集总量

180922000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

184015022.68

二、资产配置报告

杠杆水平

100.40%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.30%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

36.08%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

63.62%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

114,974,201.60

62.23%

2

2121032

21秦农农商二级01

13,859,246.58

7.50%

3

092280094

22河北银行永续债02

12,808,947.95

6.93%

4

2120031

21九江银行永续债02

10,712,589.04

5.80%

5

2221008

22厦门农商二级01

10,455,506.85

5.66%

6

2220007

22厦门国际银行永续债01

10,344,917.81

5.60%

7

2120078

21上饶银行永续债01

8,481,567.12

4.59%

8

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

2,562,017.86

1.39%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2121032

21秦农农商二级01

13,868,054.53

7.51%

2

2120031

21九江银行永续债02

13,503,952.22

7.31%

3

092280094

22河北银行永续债02

12,818,060.82

6.94%

4

2221008

22厦门农商二级01

10,473,646.04

5.67%

5

2220007

22厦门国际银行永续债01

10,344,917.81

5.60%

6

2120078

21上饶银行永续债01

8,517,187.36

4.61%

7

092280031

22贵州银行永续债01

7,483,151.90

4.05%

8

167696

20株城05

7,118,344.72

3.85%

9

2120069

21长安银行永续债

6,010,280.75

3.25%

10

2020095

20兰州银行永续债

5,820,068.65

3.15%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。