产品名称

元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2479

产品登记编码

C1104424000084

币种

人民币

产品成立日

2024-9-12

产品到期日

2025-9-16

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01643836

报告期末累计净值

1.01643836

报告期末资产净值

339330830.14

业绩比较基准

2.90%-3.00%/年

募集总量

-

最后一个市场交易日的资产净值

339330830.14

二、资产配置报告

杠杆水平

100.94%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.04%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

33.48%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

66.48%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

131,316,815.00

38.34%

2

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

96,377,432.67

28.14%

3

2120023

21赣州银行永续债01

30,711,945.21

8.97%

4

2120031

21九江银行永续债02

21,425,178.08

6.25%

5

2120052

21汉口银行永续债01

21,326,328.77

6.23%

6

2120104

21上饶银行永续债02

17,919,187.67

5.23%

7

092280094

22河北银行永续债02

12,808,947.95

3.74%

8

242380002

23大连银行永续债01

10,504,000.00

3.07%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2120023

21赣州银行永续债01

30,711,945.21

8.97%

2

2120031

21九江银行永续债02

25,609,299.26

7.48%

3

2120052

21汉口银行永续债01

23,382,747.63

6.83%

4

2120104

21上饶银行永续债02

20,191,339.37

5.89%

5

242380002

23大连银行永续债01

15,292,929.82

4.46%

6

092280094

22河北银行永续债02

13,276,030.33

3.88%

7

092280031

22贵州银行永续债01

8,577,958.05

2.50%

8

240210

24国开10

6,715,327.16

1.96%

9

167696

20株城05

5,966,971.54

1.74%

10

2120008

21九江银行永续债01

5,586,637.94

1.63%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。