产品名称

元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2480

产品登记编码

C1104424000094

币种

人民币

产品成立日

2024-9-23

产品到期日

2025-10-14

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01561644

报告期末累计净值

1.01561644

报告期末资产净值

137239233.7

业绩比较基准

2.90%-3.00%/年

募集总量

135129000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

137239233.7

二、资产配置报告

杠杆水平

101.17%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.05%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

7.50%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

92.45%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

128,358,166.76

92.45%

2

167696

20株城05

10,406,493.15

7.50%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

10,406,493.15

7.50%

2

240210

24国开10

6,564,026.73

4.73%

3

242380002

23大连银行永续债01

4,681,032.30

3.37%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

4,569,943.68

3.29%

5

257918

25津静02

4,143,824.40

2.98%

6

242400026

24渤海银行永续债01

3,528,075.03

2.54%

7

180210

18国开10

3,402,049.58

2.45%

8

257804

25北辰02

3,321,760.90

2.39%

9

232480019

24天津银行二级资本债01

2,923,562.28

2.11%

10

092280031

22贵州银行永续债01

2,290,712.07

1.65%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。