产品名称

元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2481

产品登记编码

C1104424000087

币种

人民币

产品成立日

2024-9-26

产品到期日

2025-10-15

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01536986

报告期末累计净值

1.01536986

报告期末资产净值

136264666.36

业绩比较基准

2.90%-3.00%/年

募集总量

134202000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

136264666.36

二、资产配置报告

杠杆水平

100.93%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.99%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

81,084,113.36

58.96%

2

20200515

场外信托计划20200515外贸信托-元和1号

56,434,400.00

41.04%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

240210

24国开10

4,146,508.95

3.02%

2

232380014

23天津银行二级资本债01

3,882,629.76

2.82%

3

242380002

23大连银行永续债01

3,752,801.75

2.73%

4

190406

19农发06

3,456,856.87

2.51%

5

180210

18国开10

3,300,750.16

2.40%

6

232480019

24天津银行二级资本债01

2,705,441.90

1.97%

7

257918

25津静02

2,617,662.25

1.90%

8

242400026

24渤海银行永续债01

2,614,570.15

1.90%

9

242400034

24北部湾银行永续债01

2,226,113.49

1.62%

10

2028052

20恒丰银行永续债

2,123,561.24

1.54%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。