产品名称

元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2482

产品登记编码

C1104424000091

币种

人民币

产品成立日

2024-9-30

产品到期日

2025-10-15

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01504110

报告期末累计净值

1.01504110

报告期末资产净值

171997698.66

业绩比较基准

2.90%-3.00%/年

募集总量

169449000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

171997698.66

二、资产配置报告

杠杆水平

101.21%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.05%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

16.86%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

83.09%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

133,782,355.20

76.85%

2

20200515

场外信托计划20200515外贸信托-元和1号

10,860,960.00

6.24%

3

102002304

20柳州东投MTN002

10,514,287.67

6.04%

4

167696

20株城05

10,406,493.15

5.98%

5

2120104

21上饶银行永续债02

8,432,558.90

4.84%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

102002304

20柳州东投MTN002

10,550,789.42

6.06%

2

167696

20株城05

10,406,493.15

5.98%

3

2120104

21上饶银行永续债02

8,514,894.90

4.89%

4

240210

24国开10

6,841,410.85

3.93%

5

242380002

23大连银行永续债01

5,031,995.34

2.89%

6

232380014

23天津银行二级资本债01

4,954,703.44

2.85%

7

257918

25津静02

4,318,935.07

2.48%

8

180210

18国开10

3,767,456.04

2.16%

9

242400026

24渤海银行永续债01

3,751,428.54

2.16%

10

257804

25北辰02

3,462,132.62

1.99%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。