产品名称

元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2484

产品登记编码

C1104424000095

币种

人民币

产品成立日

2024-10-18

产品到期日

2025-10-21

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01342603

报告期末累计净值

1.01342603

报告期末资产净值

167213267.67

业绩比较基准

2.87%-2.97%/年

募集总量

164998000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

167213267.67

二、资产配置报告

杠杆水平

100.92%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.19%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

15.64%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

84.17%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

142,036,555.00

84.17%

2

2120074

21汉口银行永续债02

11,674,706.85

6.92%

3

167696

20株城05

9,365,843.84

5.55%

4

2120031

21九江银行永续债02

5,356,294.52

3.17%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2120074

21汉口银行永续债02

11,674,706.85

6.92%

2

167696

20株城05

9,365,843.84

5.55%

3

2120031

21九江银行永续债02

7,384,265.76

4.38%

4

240210

24国开10

7,263,517.13

4.30%

5

242380002

23大连银行永续债01

5,179,862.86

3.07%

6

232380014

23天津银行二级资本债01

5,056,936.18

3.00%

7

257918

25津静02

4,585,407.82

2.72%

8

242400026

24渤海银行永续债01

3,904,041.60

2.31%

9

180210

18国开10

3,764,586.35

2.23%

10

257804

25北辰02

3,675,741.77

2.18%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。