产品名称

元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2492

产品登记编码

C1104424000109

币种

人民币

产品成立日

2024-11-11

产品到期日

2025-11-13

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.01120274

报告期末累计净值

1.01120274

报告期末资产净值

160254398.99

业绩比较基准

2.80%-2.90%/年

募集总量

158479000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

160254398.99

二、资产配置报告

杠杆水平

100.40%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.10%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

12.45%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

87.45%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200515

场外信托计划20200515外贸信托-元和1号

140,713,320.00

87.45%

2

2120052

21汉口银行永续债01

10,663,164.38

6.63%

3

167696

20株城05

9,365,843.84

5.82%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

2120052

21汉口银行永续债01

10,902,955.24

6.78%

2

167696

20株城05

9,365,843.84

5.82%

3

190406

19农发06

6,216,415.57

3.86%

4

242400034

24北部湾银行永续债01

5,550,582.97

3.45%

5

2020095

20兰州银行永续债

4,441,761.79

2.76%

6

180406

18农发06

3,805,054.21

2.36%

7

2028052

20恒丰银行永续债

3,607,874.61

2.24%

8

232400024

24兰州银行二级资本债01

3,396,877.69

2.11%

9

2020030

20北湾银行永续债

3,109,729.26

1.93%

10

2220033

22富滇银行永续债

2,960,134.76

1.84%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。