产品名称

元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX22134

产品登记编码

C1104422000230

币种

人民币

产品成立日

2022-12-30

产品到期日

2026-3-24

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.11273973

报告期末累计净值

1.11273973

报告期末资产净值

3729903.56

业绩比较基准

4.30%-5.00%/年

募集总量

3352000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

3729903.56

二、资产配置报告

杠杆水平

100.60%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

1.44%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

98.56%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

3,698,310.30

98.56%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

240210

24国开10

189,125.54

5.04%

2

242380002

23大连银行永续债01

134,871.90

3.59%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

131,671.17

3.51%

4

257918

25津静02

119,393.64

3.18%

5

242400026

24渤海银行永续债01

101,652.40

2.71%

6

180210

18国开10

98,021.30

2.61%

7

257804

25北辰02

95,707.99

2.55%

8

232480019

24天津银行二级资本债01

84,234.92

2.24%

9

092280031

22贵州银行永续债01

66,000.97

1.76%

10

2020094

20赣州银行永续债01

65,509.42

1.75%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。