产品名称

元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX22147

产品登记编码

C1104423000002

币种

人民币

产品成立日

2023-2-15

产品到期日

2026-2-10

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.10630137

报告期末累计净值

1.10630137

报告期末资产净值

31402364.38

业绩比较基准

4.30%-5.00%/年

募集总量

28385000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

31402364.38

二、资产配置报告

杠杆水平

101.89%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.06%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.94%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200516

场外信托计划20200516创金合信汇利18号

31,978,270.69

99.94%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

092280031

22贵州银行永续债01

2,068,604.35

6.47%

2

167696

20株城05

1,979,855.92

6.19%

3

2120069

21长安银行永续债

1,671,665.31

5.22%

4

2020095

20兰州银行永续债

1,618,760.80

5.06%

5

112486116

24徽商银行CD166

1,425,036.01

4.45%

6

2120008

21九江银行永续债01

1,396,458.84

4.36%

7

251313

23北科01

1,224,872.38

3.83%

8

2020052

20泸州银行二级01

1,187,521.94

3.71%

9

2020073

20泸州银行二级02

1,181,655.85

3.69%

10

250935

23津静02

1,154,447.80

3.61%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。