产品名称

元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX24110

产品登记编码

C1104424000133

币种

人民币

产品成立日

2024-12-9

产品到期日

2025-12-16

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.00882329

报告期末累计净值

1.00882329

报告期末资产净值

77196166.8

业绩比较基准

2.75%-2.85%/年

募集总量

76521000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

77196166.8

二、资产配置报告

杠杆水平

100.48%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

场外信托计划20200514华润信托睿盈18号

77,568,038.64

100.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

240210

24国开10

3,966,702.64

5.11%

2

242380002

23大连银行永续债01

2,828,791.52

3.65%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

2,761,659.64

3.56%

4

257918

25津静02

2,504,151.78

3.23%

5

242400026

24渤海银行永续债01

2,132,048.68

2.75%

6

180210

18国开10

2,055,890.33

2.65%

7

257804

25北辰02

2,007,371.13

2.59%

8

232480019

24天津银行二级资本债01

1,766,735.99

2.28%

9

092280031

22贵州银行永续债01

1,384,298.69

1.78%

10

2020094

20赣州银行永续债01

1,373,988.89

1.77%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。