产品名称

元亨-尊享第24116期净值型人民币理财产品

产品代码

YHZX24116

产品登记编码

C1104424000132

币种

人民币

产品成立日

2024-12-23

产品到期日

2025-8-5

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.00186911

报告期末累计净值

1.00186911

报告期末资产净值

142508867.22

业绩比较基准

2.7%/年

募集总量

142243000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

142508867.22

二、资产配置报告

杠杆水平

100.03%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.06%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

99.94%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200515

场外信托计划20200515外贸信托-元和1号

142,470,240.00

99.94%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

6,294,032.56

4.42%

2

242400034

24北部湾银行永续债01

5,619,886.51

3.94%

3

2020095

20兰州银行永续债

4,497,220.79

3.15%

4

180406

18农发06

3,852,563.40

2.70%

5

2028052

20恒丰银行永续债

3,652,921.86

2.56%

6

232400024

24兰州银行二级资本债01

3,439,290.46

2.41%

7

2020030

20北湾银行永续债

3,148,556.75

2.21%

8

2220033

22富滇银行永续债

2,997,094.44

2.10%

9

032380578

23泰达城发PPN001

2,914,974.36

2.04%

10

180210

18国开10

2,907,419.90

2.04%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　
  　　
  备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。