天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-11-14)
2025-11-17
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12620331.57 | 1.0105 | 1.0562 | 20251114 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44966796.88 | 1.0067 | 1.0388 | 20251114 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127289789.33 | 1.0067 | 1.0379 | 20251114 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126701743.26 | 1.0067 | 1.0371 | 20251114 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94109395.37 | 1.0067 | 1.0364 | 20251114 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55842728.91 | 1.0066 | 1.036 | 20251114 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34361860.58 | 1.0066 | 1.0351 | 20251114 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69829702.15 | 1.0066 | 1.0345 | 20251114 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34299142.99 | 1.0065 | 1.0333 | 20251114 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42618900.90 | 1.0064 | 1.0319 | 20251114 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40943926.83 | 1.0063 | 1.0308 | 20251114 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16487245.50 | 1.0062 | 1.0301 | 20251114 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45341720.00 | 1.0062 | 1.0291 | 20251114 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30226496.06 | 1.0208 | 1.0208 | 20251114 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40047125.05 | 1.0067 | 1.0263 | 20251114 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39179081.74 | 1.0168 | 1.0168 | 20251114 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119916043.86 | 1.0176 | 1.0176 | 20251114 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47451274.13 | 1.0154 | 1.0154 | 20251114 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90460342.91 | 1.0063 | 1.021 | 20251114 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84555259.48 | 1.0062 | 1.0199 | 20251114 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104273924.37 | 1.0137 | 1.0137 | 20251114 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40377093.15 | 1.0137 | 1.0137 | 20251114 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84798409.17 | 1.0092 | 1.0092 | 20251114 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 145451301.24 | 1.0066 | 1.0066 | 20251114 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56823046.18 | 1.0108 | 1.0108 | 20251114 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91739240.89 | 1.0053 | 1.0053 | 20251114 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104982816.45 | 1.005 | 1.005 | 20251114 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99402189.21 | 1.0015 | 1.0015 | 20251114 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114716375.69 | 1.0062 | 1.0062 | 20251114 |
| 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59749303.88 | 1.0042 | 1.0042 | 20251114 |
| 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86337167.52 | 1.0039 | 1.0039 | 20251114 |
| 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45181769.12 | 1.0026 | 1.0026 | 20251114 |
| 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76542783.19 | 1.0018 | 1.0018 | 20251114 |
| 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 90667972.40 | 1.0008 | 1.0008 | 20251114 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 366502977.30 | 1.0052 | 1.0052 | 20251114 |
| 元亨第25104期净值型人民币理财产品 | YH25104A | 58442818.68 | 1.0037 | 1.0037 | 20251114 |
| YH25104B | 170708094.52 | 1.0037 | 1.0037 | 20251114 |
| YH25104C | 66664168.51 | 1.0038 | 1.0038 | 20251114 |
| YH25104D | 32984314.32 | 1.0038 | 1.0038 | 20251114 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 235807803.26 | 1.005 | 1.005 | 20251114 |
| 元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 331704134.14 | 1.0037 | 1.0037 | 20251114 |
| 元亨第25107期净值型人民币理财产品 | YH25107A | 48994464.49 | 1.002 | 1.002 | 20251114 |
| YH25107B | 116423594.90 | 1.0021 | 1.0021 | 20251114 |
| YH25107C | 63901329.99 | 1.0021 | 1.0021 | 20251114 |
| YH25107D | 40524919.03 | 1.0021 | 1.0021 | 20251114 |
| 元亨第25108期净值型人民币理财产品 | YH25108A | 70938550.74 | 1.0017 | 1.0017 | 20251114 |
| YH25108B | 240410301.37 | 1.0017 | 1.0017 | 20251114 |
| 元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 40419555.00 | 1.0004 | 1.0004 | 20251114 |
| YH25109B | 76895344.65 | 1.0004 | 1.0004 | 20251114 |
| YH25109C | 47750680.44 | 1.0005 | 1.0005 | 20251114 |
| 元亨第25111期净值型人民币理财产品 | YH25111A | 55867375.03 | 1.0041 | 1.0041 | 20251114 |
| YH25111B | 156102526.60 | 1.0042 | 1.0042 | 20251114 |
| 元亨第25112期净值型人民币理财产品 | YH25112A | 55153962.74 | 1.0029 | 1.0029 | 20251114 |
| YH25112B | 68203928.49 | 1.003 | 1.003 | 20251114 |
| 元亨第25113期净值型人民币理财产品 | YH25113A | 44122742.19 | 1.001 | 1.001 | 20251114 |
| YH25113B | 130761994.19 | 1.001 | 1.001 | 20251114 |
| YH25113C | 11733507.75 | 1.0011 | 1.0011 | 20251114 |
| 元亨第25114期净值型人民币理财产品 | YH25114A | 86509242.47 | 1.0001 | 1.0001 | 20251114 |
| YH25114B | 195021369.86 | 1.0001 | 1.0001 | 20251114 |
| YH25114C | 18502078.08 | 1.0001 | 1.0001 | 20251114 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 116208289.34 | 1.0121 | 1.0121 | 20251114 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 68399059.78 | 1.016 | 1.016 | 20251114 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 316548133.56 | 1.0103 | 1.0103 | 20251114 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 152588673.49 | 1.0128 | 1.0128 | 20251114 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 164374903.84 | 1.0133 | 1.0133 | 20251114 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 37187437.12 | 1.0128 | 1.0128 | 20251114 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 28106571.95 | 1.0135 | 1.0135 | 20251114 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31639891.90 | 1.0113 | 1.0113 | 20251114 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 102567944.24 | 1.0086 | 1.0086 | 20251114 |
| 元亨第2554期净值型人民币理财产品 | YH2554 | 188310423.91 | 1.0083 | 1.0083 | 20251114 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 177783861.86 | 1.0078 | 1.0078 | 20251114 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 107325059.50 | 1.0059 | 1.0059 | 20251114 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61498970.97 | 1.0049 | 1.0049 | 20251114 |
| YH2561B | 137219550.97 | 1.005 | 1.005 | 20251114 |
| YH2561C | 77928569.07 | 1.0051 | 1.0051 | 20251114 |
| YH2561D | 37920064.95 | 1.0051 | 1.0051 | 20251114 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 239436847.82 | 1.0054 | 1.0054 | 20251114 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 415427744.45 | 1.0054 | 1.0054 | 20251114 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 72068928.75 | 1.0057 | 1.0057 | 20251114 |
| YH2564B | 108998827.75 | 1.0058 | 1.0058 | 20251114 |
| YH2564C | 60102190.25 | 1.0059 | 1.0059 | 20251114 |
| YH2564D | 21604979.38 | 1.006 | 1.006 | 20251114 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 245091383.63 | 1.0074 | 1.0074 | 20251114 |
| 元亨第2590期净值型人民币理财产品 | YH2590A | 67735783.10 | 1.0061 | 1.0061 | 20251114 |
| YH2590B | 182891352.55 | 1.0062 | 1.0062 | 20251114 |
| 元亨第2591期净值型人民币理财产品 | YH2591A | 66297728.88 | 1.0052 | 1.0052 | 20251114 |
| YH2591B | 130803461.59 | 1.0053 | 1.0053 | 20251114 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 43882281.90 | 1.0047 | 1.0047 | 20251114 |
| YH2592B | 76694374.40 | 1.0048 | 1.0048 | 20251114 |
| YH2592C | 30461533.7 | 1.0049 | 1.0049 | 20251114 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23509197.95 | 1.1421 | 1.1421 | 20251114 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 98251449.19 | 1.1342 | 1.1342 | 20251114 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3834596.16 | 1.144 | 1.144 | 20251114 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47648526.03 | 1.1397 | 1.1397 | 20251114 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18826098.08 | 1.1388 | 1.1388 | 20251114 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32288909.59 | 1.1375 | 1.1375 | 20251114 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 39065491.93 | 1.1263 | 1.1263 | 20251114 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39409284.47 | 1.1228 | 1.1228 | 20251114 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 78558450.24 | 1.0266 | 1.0266 | 20251114 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37725024.15 | 1.0252 | 1.0252 | 20251114 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35705525.06 | 1.0246 | 1.0246 | 20251114 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 176640881.8 | 1.0249 | 1.0249 | 20251114 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 117804303.3 | 1.0228 | 1.0228 | 20251114 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 132719710.4 | 1.0382 | 1.0382 | 20251114 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37577971.96 | 1.0283 | 1.0283 | 20251114 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 100945660.8 | 1.0277 | 1.0277 | 20251114 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 177685303.6 | 1.0209 | 1.0209 | 20251114 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 175284309.8 | 1.0204 | 1.0204 | 20251114 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 77204684.22 | 1.0199 | 1.0199 | 20251114 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 134292722.6 | 1.0188 | 1.0188 | 20251114 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 169977026.3 | 1.0183 | 1.0183 | 20251114 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 61087264.68 | 1.0181 | 1.0181 | 20251114 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 157015705.5 | 1.0165 | 1.0165 | 20251114 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 193317556 | 1.013 | 1.013 | 20251114 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 213023600.3 | 1.0141 | 1.0141 | 20251114 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 162022137.9 | 1.0086 | 1.0086 | 20251114 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 106863304.9 | 1.0123 | 1.0123 | 20251114 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 166164837.9 | 1.0131 | 1.0131 | 20251114 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 170000683.4 | 1.0071 | 1.0071 | 20251114 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 164179537.8 | 1.0059 | 1.0059 | 20251114 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113677756.5 | 1.0047 | 1.0047 | 20251114 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76211022.27 | 1.0045 | 1.0045 | 20251114 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 475366639.4 | 1.0066 | 1.0066 | 20251114 |
| 元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 129506803.4 | 1.004 | 1.004 | 20251114 |
| 元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 251013013.7 | 1.0041 | 1.0041 | 20251114 |
| 元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 155808859.9 | 1.0025 | 1.0025 | 20251114 |
| 元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 450344185.7 | 1.0015 | 1.0015 | 20251114 |
| 元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 80055153.9 | 1.0001 | 1.0001 | 20251114 |
| YHAX2596B | 181511934.3 | 1.0001 | 1.0001 | 20251114 |
| YHAX2596C | 50003424.66 | 1.0001 | 1.0001 | 20251114 |
| 元亨-合盛添金第25133期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ25133 | 64514136.99 | 1.0002 | 1.0002 | 20251114 |
| 元亨-合盛添金第2581期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2581 | 40171178.08 | 1.0043 | 1.0043 | 20251114 |
| 元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2583 | 75164209.12 | 1.0022 | 1.0022 | 20251114 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 313567170 | 1.015 | 1.015 | 20251114 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 175373514 | 1.008 | 1.008 | 20251114 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 290292623.6 | 1.0061 | 1.0061 | 20251114 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 334912057.5 | 1.0079 | 1.0079 | 20251114 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 153849217.8 | 1.014 | 1.014 | 20251114 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 330295870.2 | 1.008 | 1.008 | 20251114 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 379398653.9 | 1.0074 | 1.0074 | 20251114 |
津公网安备 12010302001060号