天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-05-31）
2025-06-03
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12990784.08 | 1.0402 | 1.04017808 | 20250531 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45010877.97 | 1.0077 | 1.02419726 | 20250531 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127414450.45 | 1.0077 | 1.02323288 | 20250531 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 128685803.75 | 1.0224 | 1.02244384 | 20250531 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 95519638.44 | 1.0217 | 1.02174247 | 20250531 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 56660687.74 | 1.0214 | 1.02139178 | 20250531 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34833309.70 | 1.0204 | 1.0204274 | 20250531 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 70746515.88 | 1.0198 | 1.0198137 | 20250531 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34722074.16 | 1.0189 | 1.0189 | 20250531 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 43100723.48 | 1.0178 | 1.01775068 | 20250531 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41375807.82 | 1.0169 | 1.01687945 | 20250531 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16649247.37 | 1.0161 | 1.0161274 | 20250531 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45743547.54 | 1.0151 | 1.01512466 | 20250531 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 29967924.56 | 1.0121 | 1.0121 | 20250531 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40279234.47 | 1.0126 | 1.0126 | 20250531 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 38844077.42 | 1.0081 | 1.00812534 | 20250531 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 118890935.46 | 1.0089 | 1.00890976 | 20250531 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47045556.19 | 1.0067 | 1.00668813 | 20250531 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90590830.29 | 1.0077 | 1.00770685 | 20250531 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84590177.36 | 1.0066 | 1.00659452 | 20250531 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103216217.49 | 1.0034 | 1.00337534 | 20250531 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 39945057.75 | 1.0028 | 1.0028 | 20250531 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84073682.43 | 1.0005 | 1.00053175 | 20250531 |
| 元亨第2426期净值型人民币理财产品 | YH2426 | 318782668.39 | 1.0279 | 1.02788356 | 20250531 |
| 元亨第2489期净值型人民币理财产品 | YH2489 | 239534287.22 | 1.0148 | 1.01482959 | 20250531 |
| 元亨第2490期净值型人民币理财产品 | YH2490 | 157199033.75 | 1.014 | 1.01395836 | 20250531 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 100807476.92 | 1.0081 | 1.0081 | 20250531 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 262347182.17 | 1.0091 | 1.0091 | 20250531 |
| 元亨第2502期净值型人民币理财产品 | YH2502 | 63870155.14 | 1.0079 | 1.0079 | 20250531 |
| 元亨第2504期净值型人民币理财产品 | YH2504 | 152731059.99 | 1.0069 | 1.0069 | 20250531 |
| 元亨第2521期净值型人民币理财产品 | YH2521 | 81656221.07 | 1.0065 | 1.0065 | 20250531 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 52639037.94 | 1.0068 | 1.0068 | 20250531 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85399208.22 | 1.0062 | 1.0062 | 20250531 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26086598.59 | 1.0061 | 1.0061 | 20250531 |
| 元亨第2522期净值型人民币理财产品 | YH2522 | 129288653.46 | 1.0055 | 1.0055 | 20250531 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 107577173.81 | 1.0053 | 1.0053 | 20250531 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 67613605.70 | 1.0043 | 1.0043 | 20250531 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47444606.46 | 1.0038 | 1.0038 | 20250531 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88007458.49 | 1.0036 | 1.0036 | 20250531 |
| 元亨第2523期净值型人民币理财产品 | YH2523 | 59775423.65 | 1.0022 | 1.0022 | 20250531 |
| 元亨第2547期净值型人民币理财产品 | YH2547 | 183594505.71 | 1.0021 | 1.0021 | 20250531 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 150865382.19 | 1.0014 | 1.0014 | 20250531 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 36759043.68 | 1.0011 | 1.0011 | 20250531 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 114921193.12 | 1.0009 | 1.0009 | 20250531 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 162370993.05 | 1.001 | 1.0010 | 20250531 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27738610.09 | 1.0002 | 1.0002 | 20250531 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31289199.90 | 1.0001 | 1.0001 | 20250531 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 95999553.38 | 1.1082 | 1.1082 | 20250531 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3757913.42 | 1.1211 | 1.1211 | 20250531 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23038280.82 | 1.1192 | 1.1192 | 20250531 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 46692119.32 | 1.1168 | 1.1168 | 20250531 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18447900.27 | 1.1159 | 1.1159 | 20250531 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31639554.11 | 1.1147 | 1.1147 | 20250531 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38287905.16 | 1.1039 | 1.1039 | 20250531 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 38622416.15 | 1.1004 | 1.1004 | 20250531 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 37598087.84 | 1.0893 | 1.0893 | 20250531 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 36389048.15 | 1.0885 | 1.0885 | 20250531 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19635135.24 | 1.0876 | 1.0876 | 20250531 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 33609270.53 | 1.0866 | 1.0866 | 20250531 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 65142575.34 | 1.0857 | 1.0857 | 20250531 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 151709459.73 | 1.0821 | 1.0821 | 20250531 |
| 元亨安享第2439期净值型人民币理财产品 | YHAX2439 | 143006616.73 | 1.0297 | 1.0297 | 20250531 |
| 元亨安享第2440期净值型人民币理财产品 | YHAX2440 | 107559858.06 | 1.029 | 1.0290 | 20250531 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 102140045.76 | 1.0273 | 1.0273 | 20250531 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 249198524.13 | 1.0255 | 1.0255 | 20250531 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 167564923.56 | 1.0249 | 1.0249 | 20250531 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 197280633.17 | 1.0243 | 1.0243 | 20250531 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 160539935.68 | 1.0234 | 1.0234 | 20250531 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 118838413.47 | 1.023 | 1.0230 | 20250531 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 146412104.82 | 1.0226 | 1.0226 | 20250531 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 130736723.52 | 1.0227 | 1.0227 | 20250531 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 76021507.72 | 1.022 | 1.0220 | 20250531 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33816059.38 | 1.0218 | 1.0218 | 20250531 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 184922111.07 | 1.0221 | 1.0221 | 20250531 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 341004618.33 | 1.0215 | 1.0215 | 20250531 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 137916729.78 | 1.0206 | 1.0206 | 20250531 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 136937514.74 | 1.0204 | 1.0204 | 20250531 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 172847264.88 | 1.0201 | 1.0201 | 20250531 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45304962.98 | 1.019 | 1.0190 | 20250531 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 168032245.41 | 1.0184 | 1.0184 | 20250531 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 73273382.30 | 1.0177 | 1.0177 | 20250531 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 111175761.51 | 1.0169 | 1.0169 | 20250531 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 161022479.40 | 1.016 | 1.0160 | 20250531 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37101435.17 | 1.0152 | 1.0152 | 20250531 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 99664859.82 | 1.0147 | 1.0147 | 20250531 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 77560637.37 | 1.0136 | 1.0136 | 20250531 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37240148.79 | 1.012 | 1.0120 | 20250531 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35267073.42 | 1.0121 | 1.0121 | 20250531 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 174393511.06 | 1.0119 | 1.0119 | 20250531 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 116079773.69 | 1.0079 | 1.0079 | 20250531 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 175495498.90 | 1.0084 | 1.0084 | 20250531 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 172962957.3 | 1.0069 | 1.00690405 | 20250531 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 76252224.88 | 1.0073 | 1.00730822 | 20250531 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 132634263.9 | 1.0063 | 1.00625342 | 20250531 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 167876794.2 | 1.0057 | 1.00572603 | 20250531 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60318594.33 | 1.0053 | 1.00529315 | 20250531 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 155072172.1 | 1.0039 | 1.00391781 | 20250531 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 191422491 | 1.0031 | 1.00308904 | 20250531 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 164443168.5 | 1.0026 | 1.00256164 | 20250531 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 210380534.8 | 1.0015 | 1.00150685 | 20250531 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 160710271.7 | 1.0004 | 1.00043122 | 20250531 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 105583329.1 | 1.0001 | 1.00014521 | 20250531 |
| 元亨-合盛添金第2519期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2519 | 30183369.86 | 1.0061 | 1.00611233 | 20250531 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50072465.75 | 1.0014 | 1.00144932 | 20250531 |
| 元亨-新享第2505期净值型人民币理财产品 | YHXX2505 | 7689169.08 | 1.0078 | 1.00775479 | 20250531 |
| 元亨-新享第2506期净值型人民币理财产品 | YHXX2506 | 24587108.39 | 1.0066 | 1.00663699 | 20250531 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 29118613.33 | 1.0241 | 1.02414932 | 20250531 |
| 元亨-优享第24120期净值型人民币理财产品 | YHYX24120 | 164707762 | 1.0093 | 1.00933151 | 20250531 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 269840013.4 | 1.0095 | 1.00946849 | 20250531 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 206430409.7 | 1.0079 | 1.00790685 | 20250531 |
| 元亨-优享第2513期净值型人民币理财产品 | YHYX2513 | 241382552.7 | 1.0072 | 1.00719589 | 20250531 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 309892244 | 1.0031 | 1.00313425 | 20250531 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 130547900.1 | 1.0026 | 1.00260274 | 20250531 |
| 元亨-尊享第2452期净值型人民币理财产品 | YHZX2452-JA | 48013473.7 | 1.0173 | 1.01725616 | 20250531 |
| 元亨-尊享第24115期净值型人民币理财产品 | YHZX24115-A | 25090244.41 | 1.0139 | 1.01386301 | 20250531 |
| YHZX24115-B | 41525801.32 | 1.0139 | 1.01386301 | 20250531 |
| 元亨-尊享第24116期净值型人民币理财产品 | YHZX24116-A | 42765232.33 | 1.0118 | 1.01183562 | 20250531 |
| YHZX24116-B | 101161301.3 | 1.0118 | 1.01183562 | 20250531 |
| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 199962421.3 | 1.0094 | 1.00936575 | 20250531 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 152134584.5 | 1.0027 | 1.0026863 | 20250531 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 456857300 | 1.0937 | 1.09368621 | 20250531 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 478412303.7 | 1.0929 | 1.09290752 | 20250531 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 384506010.9 | 1.0896 | 1.0895649 | 20250531 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 404939514.9 | 1.0889 | 1.08892103 | 20250531 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 430489127.7 | 1.1312 | 1.13115969 | 20250531 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 420005986.5 | 1.1283 | 1.12834511 | 20250531 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 471310105.5 | 1.126 | 1.12598065 | 20250531 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 565863173.3 | 1.1243 | 1.12433952 | 20250531 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 560481680.2 | 1.1109 | 1.11087366 | 20250531 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 431517256.5 | 1.1065 | 1.10652573 | 20250531 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 547850362.9 | 1.1326 | 1.13259466 | 20250531 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 836193102.6 | 1.1204 | 1.12043566 | 20250531 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 675842597.7 | 1.1073 | 1.10727955 | 20250531 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 465878802.9 | 1.1052 | 1.10521734 | 20250531 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 931829799.3 | 1.1015 | 1.10147538 | 20250531 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 484282201.4 | 1.0923 | 1.09227459 | 20250531 |
| 元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | YJ6M007 | 327965856.6 | 1.0048 | 1.0048189 | 20250531 |
| 元锦6个月开放型第008期人民币理财产品 | YJ6M008 | 152008165.7 | 1.0002 | 1.00020507 | 20250531 |
津公网安备 12010302001060号