天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-06-20)
2025-06-23
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12545024.32 | 1.0038 | 1.0414 | 20250623 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44736423.87 | 1.001 | 1.0253 | 20250623 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126637517.01 | 1.0009 | 1.0244 | 20250623 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126063165.74 | 1.001 | 1.0236 | 20250623 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93635072.92 | 1.001 | 1.0229 | 20250623 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55561272.50 | 1.001 | 1.0225 | 20250623 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34188665.68 | 1.0009 | 1.0216 | 20250623 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69477731.20 | 1.0009 | 1.021 | 20250623 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34128810.98 | 1.0009 | 1.02 | 20250623 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42410377.36 | 1.0009 | 1.0189 | 20250623 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40746643.45 | 1.0008 | 1.018 | 20250623 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16407818.23 | 1.0008 | 1.0172 | 20250623 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45123279.37 | 1.0008 | 1.0162 | 20250623 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30066116.97 | 1.0141 | 1.0141 | 20250623 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40344624.82 | 1.0136 | 1.0136 | 20250623 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 38979183.26 | 1.0102 | 1.0102 | 20250623 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119274462.86 | 1.0109 | 1.0109 | 20250623 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47209170.16 | 1.0087 | 1.0087 | 20250623 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90733681.85 | 1.0087 | 1.0087 | 20250623 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84723713.82 | 1.0076 | 1.0076 | 20250623 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103374044.37 | 1.0044 | 1.0044 | 20250623 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40006169.27 | 1.0038 | 1.0038 | 20250623 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84215936.25 | 1.0017 | 1.0017 | 20250623 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 144552423.72 | 1.0149 | 1.0149 | 20250623 |
| 元亨第2490期净值型人民币理财产品 | YH2490 | 157429250.10 | 1.0115 | 1.0115 | 20250623 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 101197945.21 | 1.0101 | 1.0101 | 20250623 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 262724671.40 | 1.0078 | 1.0078 | 20250623 |
| 元亨第2504期净值型人民币理财产品 | YH2504 | 152945505.35 | 1.0077 | 1.0077 | 20250623 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 52714960.07 | 1.0071 | 1.0071 | 20250623 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85515476.71 | 1.007 | 1.007 | 20250623 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26122828.15 | 1.0064 | 1.0064 | 20250623 |
| 元亨第2522期净值型人民币理财产品 | YH2522 | 129463382.71 | 1.0062 | 1.0062 | 20250623 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 107726693.24 | 1.0052 | 1.0052 | 20250623 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 67707672.06 | 1.0048 | 1.0048 | 20250623 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47510645.17 | 1.0045 | 1.0045 | 20250623 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88129991.23 | 1.003 | 1.003 | 20250623 |
| 元亨第2523期净值型人民币理财产品 | YH2523 | 59853862.22 | 1.003 | 1.003 | 20250623 |
| 元亨第2547期净值型人民币理财产品 | YH2547 | 183840446.78 | 1.0023 | 1.0023 | 20250623 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 151071764.38 | 1.002 | 1.002 | 20250623 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 36810348.28 | 1.0017 | 1.0017 | 20250623 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 115075336.38 | 1.0019 | 1.0019 | 20250623 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 162610982.37 | 1.0013 | 1.0013 | 20250623 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27782677.38 | 1.001 | 1.001 | 20250623 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31331198.95 | 1.0002 | 1.0002 | 20250623 |
| 元亨第2525期净值型人民币理财产品 | YH2525 | 200196549.59 | 1.1165 | 1.1165 | 20250623 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 313393382.67 | 1.1229 | 1.1229 | 20250623 |
| 元亨第2532期净值型人民币理财产品 | YH2532 | 143083603.60 | 1.121 | 1.121 | 20250623 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 96871014.53 | 1.1186 | 1.1186 | 20250623 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3767096.99 | 1.1177 | 1.1177 | 20250623 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23094678.08 | 1.1164 | 1.1164 | 20250623 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 46806659.04 | 1.1057 | 1.1057 | 20250623 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18493193.42 | 1.1022 | 1.1022 | 20250623 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31717321.23 | 1.09 | 1.09 | 20250623 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38381029.33 | 1.0892 | 1.0892 | 20250623 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 38716651.88 | 1.0881 | 1.0881 | 20250623 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 19678660.28 | 1.0873 | 1.0873 | 20250623 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 33683846.31 | 1.0837 | 1.0837 | 20250623 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 65287232.88 | 1.0284 | 1.0284 | 20250623 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 152047476.16 | 1.0265 | 1.0265 | 20250623 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 102300758.53 | 1.0259 | 1.0259 | 20250623 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 249584662.71 | 1.0253 | 1.0253 | 20250623 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 167823835.89 | 1.0244 | 1.0244 | 20250623 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 197585625.56 | 1.024 | 1.024 | 20250623 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 160787498.91 | 1.0236 | 1.0236 | 20250623 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 119021740.86 | 1.0238 | 1.0238 | 20250623 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 146638056.21 | 1.023 | 1.023 | 20250623 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 131031496.43 | 1.0229 | 1.0229 | 20250623 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 76138891.78 | 1.0232 | 1.0232 | 20250623 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33868645.52 | 1.0225 | 1.0225 | 20250623 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 185219517.10 | 1.0217 | 1.0217 | 20250623 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 341553401.34 | 1.0215 | 1.0215 | 20250623 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 138138859.64 | 1.0211 | 1.0211 | 20250623 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 137158120.77 | 1.02 | 1.02 | 20250623 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 173125811.18 | 1.0194 | 1.0194 | 20250623 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45377320.31 | 1.0188 | 1.0188 | 20250623 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 168300762.71 | 1.0179 | 1.0179 | 20250623 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 73389764.25 | 1.0171 | 1.0171 | 20250623 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 111352485.09 | 1.0162 | 1.0162 | 20250623 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 161274309.05 | 1.0157 | 1.0157 | 20250623 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37158505.45 | 1.0146 | 1.0146 | 20250623 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 99818249.16 | 1.0136 | 1.0136 | 20250623 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 77680135.92 | 1.013 | 1.013 | 20250623 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37317462.62 | 1.0129 | 1.0129 | 20250623 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35319582.60 | 1.0098 | 1.0098 | 20250623 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 174662657.25 | 1.0093 | 1.0093 | 20250623 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 116477307.34 | 1.0088 | 1.0088 | 20250623 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 175757750.96 | 1.0083 | 1.0083 | 20250623 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 173381820.74 | 1.0072 | 1.0072 | 20250623 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 76366291.87 | 1.0067 | 1.0067 | 20250623 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 132832881.71 | 1.0063 | 1.0063 | 20250623 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 168128319.01 | 1.0049 | 1.0049 | 20250623 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60410650.66 | 1.0041 | 1.0041 | 20250623 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 155304930.6 | 1.0035 | 1.0035 | 20250623 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 191710047.6 | 1.0025 | 1.0025 | 20250623 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 164690326.5 | 1.0014 | 1.0014 | 20250623 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 210697069.6 | 1.0011 | 1.0011 | 20250623 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 160955680.3 | 1.0004 | 1.0004 | 20250623 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 105736619.6 | 1.0023 | 1.0023 | 20250623 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 168957618.2 | 1.0075 | 1.0075 | 20250623 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163285488.5 | 1.0252 | 1.0252 | 20250623 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50135479.45 | 1.0103 | 1.0103 | 20250623 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 29163637.15 | 1.0104 | 1.0104 | 20250623 |
| 元亨-优享第24120期净值型人民币理财产品 | YHYX24120 | 164940244.7 | 1.0088 | 1.0088 | 20250623 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 270235484.3 | 1.0081 | 1.0081 | 20250623 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 206722195.3 | 1.0041 | 1.0041 | 20250623 |
| 元亨-优享第2513期净值型人民币理财产品 | YHYX2513 | 241717417.3 | 1.0035 | 1.0035 | 20250623 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 310332354.9 | 1.0183 | 1.0183 | 20250623 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 130726268.6 | 1.0148 | 1.0148 | 20250623 |
| 元亨-尊享第2452期净值型人民币理财产品 | YHZX2452-JA | 48087181.73 | 1.0148 | 1.0148 | 20250623 |
| 元亨-尊享第24115期净值型人民币理财产品 | YHZX24115-A | 25127534.67 | 1.0128 | 1.0128 | 20250623 |
| YHZX24115-B | 41587518.85 | 1.0128 | 1.0128 | 20250623 |
| 元亨-尊享第24116期净值型人民币理财产品 | YHZX24116-A | 42827761.37 | 1.0103 | 1.0103 | 20250623 |
| YHZX24116-B | 101309213.9 | 1.0036 | 1.0036 | 20250623 |
| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 200250083.5 | 1.09041096 | 1.09041096 | 20250623 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 152354900.4 | 1.0929 | 1.0929 | 20250623 |
津公网安备 12010302001060号