天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-06-27)
2025-06-30
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12553407.30 | 1.0052 | 1.0428 | 20250627 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44763835.68 | 1.0022 | 1.0266 | 20250627 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126715114.93 | 1.0022 | 1.0256 | 20250627 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126140405.84 | 1.0022 | 1.0248 | 20250627 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93692446.45 | 1.0022 | 1.0241 | 20250627 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55595315.82 | 1.0022 | 1.0238 | 20250627 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34209614.87 | 1.0022 | 1.0228 | 20250627 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69520305.08 | 1.0021 | 1.0222 | 20250627 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34149397.95 | 1.0021 | 1.0212 | 20250627 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42435554.37 | 1.002 | 1.02 | 20250627 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40770443.96 | 1.002 | 1.0191 | 20250627 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16417402.28 | 1.002 | 1.0184 | 20250627 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45149637.54 | 1.0019 | 1.0174 | 20250627 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30080005.07 | 1.0158 | 1.0158 | 20250627 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40367511.03 | 1.0148 | 1.0148 | 20250627 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 38989223.83 | 1.0119 | 1.0119 | 20250627 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119334882.12 | 1.0127 | 1.0127 | 20250627 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47221329.47 | 1.0104 | 1.0104 | 20250627 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90783679.76 | 1.0099 | 1.0099 | 20250627 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84770451.70 | 1.0087 | 1.0087 | 20250627 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103429284.52 | 1.0054 | 1.0054 | 20250627 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40027558.72 | 1.0049 | 1.0049 | 20250627 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84261058.21 | 1.0028 | 1.0028 | 20250627 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 144630016.53 | 1.0009 | 1.0009 | 20250627 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56219311.98 | 1.0001 | 1.0001 | 20250627 |
| 元亨第2490期净值型人民币理财产品 | YH2490 | 157509825.83 | 1.016 | 1.016 | 20250627 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 101248767.12 | 1.0125 | 1.0125 | 20250627 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 262856792.63 | 1.0111 | 1.0111 | 20250627 |
| 元亨第2504期净值型人民币理财产品 | YH2504 | 153020561.23 | 1.0088 | 1.0088 | 20250627 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 52741532.82 | 1.0087 | 1.0087 | 20250627 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85556170.68 | 1.0080 | 1.0080 | 20250627 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26135508.50 | 1.0080 | 1.0080 | 20250627 |
| 元亨第2522期净值型人民币理财产品 | YH2522 | 129524537.95 | 1.0073 | 1.0073 | 20250627 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 107779025.04 | 1.0072 | 1.0072 | 20250627 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 67740595.28 | 1.0062 | 1.0062 | 20250627 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47533758.72 | 1.0057 | 1.0057 | 20250627 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88172877.68 | 1.0054 | 1.0054 | 20250627 |
| 元亨第2523期净值型人民币理财产品 | YH2523 | 59881315.73 | 1.0039 | 1.0039 | 20250627 |
| 元亨第2547期净值型人民币理财产品 | YH2547 | 183926526.15 | 1.0040 | 1.0040 | 20250627 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 151143998.15 | 1.0032 | 1.0032 | 20250627 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 36828304.90 | 1.0030 | 1.0030 | 20250627 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 115129286.52 | 1.0027 | 1.0027 | 20250627 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 162694978.63 | 1.0030 | 1.0030 | 20250627 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27798100.93 | 1.0024 | 1.0024 | 20250627 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31345898.61 | 1.0019 | 1.0019 | 20250627 |
| 元亨第2525期净值型人民币理财产品 | YH2525 | 200288634.30 | 1.0011 | 1.0011 | 20250627 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 313543608.90 | 1.0007 | 1.0007 | 20250627 |
| 元亨第2532期净值型人民币理财产品 | YH2532 | 143133154.62 | 1.0004 | 1.0004 | 20250627 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 96889734.70 | 1.1184 | 1.1184 | 20250627 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3770311.23 | 1.1248 | 1.1248 | 20250627 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23114417.12 | 1.1229 | 1.1229 | 20250627 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 46846747.95 | 1.1205 | 1.1205 | 20250627 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18509046.03 | 1.1196 | 1.1196 | 20250627 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31744539.73 | 1.1184 | 1.1184 | 20250627 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38413622.78 | 1.1075 | 1.1075 | 20250627 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 38749634.38 | 1.1040 | 1.1040 | 20250627 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 33709947.84 | 1.0898 | 1.0898 | 20250627 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 65337863.01 | 1.0890 | 1.0890 | 20250627 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 152165781.92 | 1.0853 | 1.0853 | 20250627 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 102357008.00 | 1.0295 | 1.0295 | 20250627 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 249719811.21 | 1.0276 | 1.0276 | 20250627 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 167914455.21 | 1.0270 | 1.0270 | 20250627 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 197692372.90 | 1.0264 | 1.0264 | 20250627 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 160874146.03 | 1.0255 | 1.0255 | 20250627 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 119085905.44 | 1.0251 | 1.0251 | 20250627 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 146717139.20 | 1.0247 | 1.0247 | 20250627 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 131053852.74 | 1.0252 | 1.0252 | 20250627 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 76179976.21 | 1.0241 | 1.0241 | 20250627 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33887050.67 | 1.0240 | 1.0240 | 20250627 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 185323609.21 | 1.0243 | 1.0243 | 20250627 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 341745475.40 | 1.0237 | 1.0237 | 20250627 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 138216605.10 | 1.0228 | 1.0228 | 20250627 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 137235332.88 | 1.0226 | 1.0226 | 20250627 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 173223302.38 | 1.0223 | 1.0223 | 20250627 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45402645.38 | 1.0212 | 1.0212 | 20250627 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 168394743.76 | 1.0206 | 1.0206 | 20250627 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 73430497.93 | 1.0199 | 1.0199 | 20250627 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 111414338.35 | 1.0191 | 1.0191 | 20250627 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 161362449.42 | 1.0182 | 1.0182 | 20250627 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37178480.04 | 1.0173 | 1.0173 | 20250627 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 99871935.43 | 1.0168 | 1.0168 | 20250627 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 77721960.41 | 1.0157 | 1.0157 | 20250627 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37336870.32 | 1.0146 | 1.0146 | 20250627 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35337960.82 | 1.0141 | 1.0141 | 20250627 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 174756858.42 | 1.0140 | 1.0140 | 20250627 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 116539775.73 | 1.0118 | 1.0118 | 20250627 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 175849539.18 | 1.0104 | 1.0104 | 20250627 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 173472415.46 | 1.0099 | 1.0099 | 20250627 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 76406215.32 | 1.0093 | 1.0093 | 20250627 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 132902397.95 | 1.0083 | 1.0083 | 20250627 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 168216352.69 | 1.0078 | 1.0078 | 20250627 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60442870.38 | 1.0074 | 1.0074 | 20250627 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 155386396.1 | 1.006 | 1.006 | 20250627 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 191810692.4 | 1.0051 | 1.0051 | 20250627 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 164776831.7 | 1.0046 | 1.0046 | 20250627 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 210807856.8 | 1.0035 | 1.0035 | 20250627 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161040401.9 | 1.0025 | 1.0025 | 20250627 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 105790271.3 | 1.0021 | 1.0021 | 20250627 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169046645.5 | 1.0014 | 1.0014 | 20250627 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163371572.4 | 1.0009 | 1.0009 | 20250627 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113170240.7 | 1.0002 | 1.0002 | 20250627 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50157534.25 | 1.0032 | 1.0032 | 20250627 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 29179395.49 | 1.0263 | 1.0263 | 20250627 |
| 元亨-优享第24120期净值型人民币理财产品 | YHYX24120 | 165021613.6 | 1.0113 | 1.0113 | 20250627 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 270373899.1 | 1.0115 | 1.0115 | 20250627 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 206824320.2 | 1.0098 | 1.0098 | 20250627 |
| 元亨-优享第2513期净值型人民币理财产品 | YHYX2513 | 241834619.9 | 1.0091 | 1.0091 | 20250627 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 310486393.7 | 1.0051 | 1.0051 | 20250627 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 130788697.6 | 1.0045 | 1.0045 | 20250627 |
| 元亨-优享第2539期净值型人民币理财产品 | YHYX2539 | 158409632.3 | 1.0001 | 1.0001 | 20250627 |
| 元亨-尊享第2452期净值型人民币理财产品 | YHZX2452-JA | 48112979.54 | 1.0194 | 1.0194 | 20250627 |
| 元亨-尊享第24115期净值型人民币理财产品 | YHZX24115-A | 25140586.27 | 1.0159 | 1.0159 | 20250627 |
| YHZX24115-B | 41609119.98 | 1.0159 | 1.0159 | 20250627 |
| 元亨-尊享第24116期净值型人民币理财产品 | YHZX24116-A | 42849646.53 | 1.0138 | 1.0138 | 20250627 |
| YHZX24116-B | 101360983.3 | 1.0138 | 1.0138 | 20250627 |
| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 200350765.3 | 1.0113 | 1.0113 | 20250627 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 152432010.9 | 1.0046 | 1.0046 | 20250627 |
津公网安备 12010302001060号