天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-06-30)
2025-07-01
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12557000.00 | 1.0054 | 1.0431 | 20250630 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44775583.77 | 1.0025 | 1.0268 | 20250630 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126748370.81 | 1.0024 | 1.0259 | 20250630 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126173508.71 | 1.0025 | 1.0251 | 20250630 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93717034.23 | 1.0025 | 1.0244 | 20250630 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55609906.76 | 1.0024 | 1.024 | 20250630 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34218593.22 | 1.0024 | 1.0231 | 20250630 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69538550.90 | 1.0024 | 1.0224 | 20250630 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34158220.73 | 1.0024 | 1.0215 | 20250630 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42446344.82 | 1.0023 | 1.0203 | 20250630 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40780643.77 | 1.0023 | 1.0194 | 20250630 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16421509.81 | 1.0022 | 1.0186 | 20250630 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45160933.98 | 1.0022 | 1.0176 | 20250630 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30088118.00 | 1.0161 | 1.0161 | 20250630 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40377319.83 | 1.0150 | 1.0150 | 20250630 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 38999725.72 | 1.0122 | 1.0122 | 20250630 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119367003.09 | 1.0129 | 1.0129 | 20250630 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47234047.28 | 1.0107 | 1.0107 | 20250630 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90805107.33 | 1.0101 | 1.0101 | 20250630 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84790482.01 | 1.009 | 1.009 | 20250630 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103452957.92 | 1.0057 | 1.0057 | 20250630 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40036725.75 | 1.0051 | 1.0051 | 20250630 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84280396.62 | 1.003 | 1.003 | 20250630 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 144663269.82 | 1.0012 | 1.0012 | 20250630 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56232249.67 | 1.0003 | 1.0003 | 20250630 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 101270547.95 | 1.0127 | 1.0127 | 20250630 |
| 元亨第2490期净值型人民币理财产品 | YH2490 | 157544358.28 | 1.0162 | 1.0162 | 20250630 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 262913416.02 | 1.0113 | 1.0113 | 20250630 |
| 元亨第2504期净值型人民币理财产品 | YH2504 | 153052728.03 | 1.0090 | 1.0090 | 20250630 |
| 元亨第2522期净值型人民币理财产品 | YH2522 | 129550747.33 | 1.0075 | 1.0075 | 20250630 |
| 元亨第2523期净值型人民币理财产品 | YH2523 | 59893081.51 | 1.0041 | 1.0041 | 20250630 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 115152408.01 | 1.0029 | 1.0029 | 20250630 |
| 元亨第2525期净值型人民币理财产品 | YH2525 | 200328099.18 | 1.0013 | 1.0013 | 20250630 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 52752921.14 | 1.0089 | 1.0089 | 20250630 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26140942.94 | 1.0082 | 1.0082 | 20250630 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85573610.96 | 1.0082 | 1.0082 | 20250630 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 107801452.95 | 1.0074 | 1.0074 | 20250630 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 67754705.24 | 1.0064 | 1.0064 | 20250630 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 313607991.58 | 1.0009 | 1.0009 | 20250630 |
| 元亨第2532期净值型人民币理财产品 | YH2532 | 143164787.62 | 1.0006 | 1.0006 | 20250630 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47543664.53 | 1.0059 | 1.0059 | 20250630 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88191257.60 | 1.0057 | 1.0057 | 20250630 |
| 元亨第2547期净值型人民币理财产品 | YH2547 | 183963417.31 | 1.0042 | 1.0042 | 20250630 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 151174955.48 | 1.0034 | 1.0034 | 20250630 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 162730977.03 | 1.0032 | 1.0032 | 20250630 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 36836000.59 | 1.0032 | 1.0032 | 20250630 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27804711.02 | 1.0026 | 1.0026 | 20250630 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31352198.47 | 1.0021 | 1.0021 | 20250630 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23122876.71 | 1.1233 | 1.1233 | 20250630 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 96910612.50 | 1.1187 | 1.1187 | 20250630 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3771688.77 | 1.1252 | 1.1252 | 20250630 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 46863928.90 | 1.1210 | 1.1210 | 20250630 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18515840.00 | 1.1200 | 1.1200 | 20250630 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31756204.79 | 1.1188 | 1.1188 | 20250630 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38427591.41 | 1.1079 | 1.1079 | 20250630 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 38763769.74 | 1.1044 | 1.1044 | 20250630 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 33721134.20 | 1.0902 | 1.0902 | 20250630 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 65359561.64 | 1.0893 | 1.0893 | 20250630 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 152216484.38 | 1.0857 | 1.0857 | 20250630 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 77739885.19 | 1.0159 | 1.0159 | 20250630 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37345187.90 | 1.0148 | 1.0148 | 20250630 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35345837.19 | 1.0143 | 1.0143 | 20250630 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 174797230.35 | 1.0142 | 1.0142 | 20250630 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 116564106.51 | 1.0121 | 1.0121 | 20250630 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 249777732.00 | 1.0279 | 1.0279 | 20250630 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 167953292.05 | 1.0272 | 1.0272 | 20250630 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 197738121.76 | 1.0267 | 1.0267 | 20250630 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 160911280.52 | 1.0257 | 1.0257 | 20250630 |
| 元亨-安享第2450期净值型人民币理财产品 | YHAX2450 | 102381114.92 | 1.0297 | 1.0297 | 20250630 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 119113404.55 | 1.0253 | 1.0253 | 20250630 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 146751031.90 | 1.0249 | 1.0249 | 20250630 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 76197583.82 | 1.0244 | 1.0244 | 20250630 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 131081072.99 | 1.0254 | 1.0254 | 20250630 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33894938.59 | 1.0242 | 1.0242 | 20250630 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 185368220.11 | 1.0246 | 1.0246 | 20250630 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 341827792.85 | 1.0239 | 1.0239 | 20250630 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 138249924.58 | 1.0231 | 1.0231 | 20250630 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 137268423.78 | 1.0228 | 1.0228 | 20250630 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 173265084.33 | 1.0225 | 1.0225 | 20250630 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45413498.98 | 1.0214 | 1.0214 | 20250630 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 168435021.35 | 1.0208 | 1.0208 | 20250630 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 73447955.22 | 1.0201 | 1.0201 | 20250630 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 111440846.89 | 1.0193 | 1.0193 | 20250630 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 161400223.87 | 1.0184 | 1.0184 | 20250630 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37187040.58 | 1.0176 | 1.0176 | 20250630 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 99894943.83 | 1.0170 | 1.0170 | 20250630 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 175888876.99 | 1.0106 | 1.0106 | 20250630 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 173511241.77 | 1.0101 | 1.0101 | 20250630 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 76423325.36 | 1.0096 | 1.0096 | 20250630 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 132932190.62 | 1.0085 | 1.0085 | 20250630 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 168254081.41 | 1.0080 | 1.0080 | 20250630 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60456678.83 | 1.0076 | 1.0076 | 20250630 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 155421309.8 | 1.0062 | 1.0062 | 20250630 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 191853825.8 | 1.0053 | 1.0053 | 20250630 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 210855337 | 1.0038 | 1.0038 | 20250630 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161076711.2 | 1.0027 | 1.0027 | 20250630 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 105813264.8 | 1.0023 | 1.0023 | 20250630 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 164813905.4 | 1.0048 | 1.0048 | 20250630 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169084800.1 | 1.0017 | 1.0017 | 20250630 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163408465.5 | 1.0011 | 1.0011 | 20250630 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113199760.5 | 1.0005 | 1.0005 | 20250630 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 75875716.23 | 1.0001 | 1.0001 | 20250630 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50166986.3 | 1.0033 | 1.0033 | 20250630 |
| 元亨-优享第24120期净值型人民币理财产品 | YHYX24120 | 165056486.1 | 1.0115 | 1.0115 | 20250630 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 29186149.06 | 1.0265 | 1.0265 | 20250630 |
| 元亨-优享第2513期净值型人民币理财产品 | YHYX2513 | 241884849.6 | 1.0093 | 1.0093 | 20250630 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 270433219.7 | 1.0117 | 1.0117 | 20250630 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 206868088 | 1.01 | 1.01 | 20250630 |
| 元亨-优享第2539期净值型人民币理财产品 | YHYX2539 | 158441529.1 | 1.0003 | 1.0003 | 20250630 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 310552410.4 | 1.0053 | 1.0053 | 20250630 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 130815452.9 | 1.0047 | 1.0047 | 20250630 |
| 元亨-尊享第24115期净值型人民币理财产品 | YHZX24115-A | 25146179.8 | 1.0161 | 1.0161 | 20250630 |
| YHZX24115-B | 41618377.62 | 1.0161 | 1.0161 | 20250630 |
| 元亨-尊享第24116期净值型人民币理财产品 | YHZX24116-A | 42859025.89 | 1.0141 | 1.0141 | 20250630 |
| YHZX24116-B | 101383170.2 | 1.0141 | 1.0141 | 20250630 |
| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 200393914.6 | 1.0115 | 1.0115 | 20250630 |
| 元亨-尊享第2452期净值型人民币理财产品 | YHZX2452-JA | 48124035.74 | 1.0196 | 1.0196 | 20250630 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 152465058.3 | 1.0049 | 1.0049 | 20250630 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 434259853.3 | 1.0956 | 1.0956 | 20250630 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 455568274.8 | 1.0948 | 1.0948 | 20250630 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 370273435 | 1.0915 | 1.0915 | 20250630 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 391307786.8 | 1.0907 | 1.0907 | 20250630 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 431340632.8 | 1.1334 | 1.1334 | 20250630 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 420803884.7 | 1.1305 | 1.1305 | 20250630 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 472206259.2 | 1.1281 | 1.1281 | 20250630 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 531513553.6 | 1.1265 | 1.1265 | 20250630 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 467775504.4 | 1.1131 | 1.1131 | 20250630 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 432353938.1 | 1.1087 | 1.1087 | 20250630 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 549044246 | 1.1351 | 1.1351 | 20250630 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 838034451.1 | 1.1229 | 1.1229 | 20250630 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 518225259.3 | 1.1097 | 1.1097 | 20250630 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 466906943.1 | 1.1077 | 1.1077 | 20250630 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 933892612.4 | 1.1039 | 1.1039 | 20250630 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 485299955.9 | 1.0946 | 1.0946 | 20250630 |
| 元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | YJ6M007 | 328680791.4 | 1.007 | 1.007 | 20250630 |
| 元锦6个月开放型第008期人民币理财产品 | YJ6M008 | 152319822.6 | 1.0023 | 1.0023 | 20250630 |
津公网安备 12010302001060号