产品名称

产品代码

净值日期

单位净值

万份收益（元）

7日年化

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250701

1.0000

0.3982

1.53%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250701

1.0000

0.3960

1.53%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250702

1.0000

0.5226

1.60%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250702

1.0000

0.4878

1.57%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250703

1.0000

0.3960

1.54%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250703

1.0000

0.3943

1.52%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250704

1.0000

0.3978

1.53%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250704

1.0000

0.3921

1.50%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250705

1.0000

0.3978

1.53%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250705

1.0000

0.3921

1.50%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250706

1.0000

0.3978

1.52%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250706

1.0000

0.3921

1.50%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250707

1.0000

0.5334

1.60%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250707

1.0000

0.4879

1.55%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250708

1.0000

0.3854

1.59%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250708

1.0000

0.3833

1.54%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250709

1.0000

0.3833

1.52%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250709

1.0000

0.3827

1.48%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250710

1.0000

0.3873

1.51%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250710

1.0000

0.3850

1.48%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250711

1.0000

0.3843

1.51%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250711

1.0000

0.3770

1.47%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250712

1.0000

0.3843

1.50%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250712

1.0000

0.3770

1.46%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250713

1.0000

0.3843

1.49%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250713

1.0000

0.3770

1.45%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250714

1.0000

0.3841

1.41%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250714

1.0000

0.5084

1.47%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250715

1.0000

0.4869

1.47%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250715

1.0000

0.5170

1.54%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250716

1.0000

0.3793

1.47%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250716

1.0000

0.3744

1.53%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250717

1.0000

0.3764

1.46%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250717

1.0000

0.3694

1.52%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250718

1.0000

0.5245

1.53%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250718

1.0000

0.4502

1.56%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250719

1.0000

0.3749

1.53%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250719

1.0000

0.3734

1.56%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250720

1.0000

0.3750

1.52%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250720

1.0000

0.3734

1.56%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250721

1.0000

0.3760

1.52%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250721

1.0000

0.3726

1.49%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250722

1.0000

0.3762

1.46%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250722

1.0000

0.3669

1.41%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250723

1.0000

0.3743

1.46%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250723

1.0000

0.5056

1.48%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250724

1.0000

0.3743

1.46%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250724

1.0000

0.3711

1.48%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250725

1.0000

0.3746

1.38%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250725

1.0000

0.3722

1.44%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250726

1.0000

0.3746

1.38%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250726

1.0000

0.3723

1.44%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250727

1.0000

0.3714

1.38%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250727

1.0000

0.3646

1.43%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250728

1.0000

0.4458

1.41%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250728

1.0000

0.4812

1.49%

如意钱包第1期（A款）人民币理财产品

RY01A

20250729

1.0000

0.4346

1.44%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250729

1.0000

0.3706

1.49%