天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-07-04)
2025-07-07
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12561790.35 | 1.0058 | 1.0434 | 20250704 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44791247.12 | 1.0028 | 1.0272 | 20250704 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126792711.89 | 1.0028 | 1.0262 | 20250704 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126217647.73 | 1.0028 | 1.0254 | 20250704 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93749818.91 | 1.0028 | 1.0247 | 20250704 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55629360.75 | 1.0028 | 1.0244 | 20250704 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34230564.22 | 1.0028 | 1.0234 | 20250704 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69562878.61 | 1.0028 | 1.0228 | 20250704 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34169984.68 | 1.0027 | 1.0218 | 20250704 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42460731.86 | 1.0026 | 1.0206 | 20250704 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40794244.30 | 1.0026 | 1.0197 | 20250704 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16426986.39 | 1.0026 | 1.019 | 20250704 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45175995.59 | 1.0025 | 1.018 | 20250704 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30100190.14 | 1.0165 | 1.0165 | 20250704 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40390397.78 | 1.0154 | 1.0154 | 20250704 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39078879.16 | 1.0142 | 1.0142 | 20250704 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119410061.62 | 1.0133 | 1.0133 | 20250704 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47282528.53 | 1.0118 | 1.0118 | 20250704 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90833677.81 | 1.0104 | 1.0104 | 20250704 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84817189.76 | 1.0093 | 1.0093 | 20250704 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103484523.04 | 1.006 | 1.006 | 20250704 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40048948.30 | 1.0054 | 1.0054 | 20250704 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84306180.22 | 1.0033 | 1.0033 | 20250704 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 144707608.91 | 1.0015 | 1.0015 | 20250704 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56249499.24 | 1.0006 | 1.0006 | 20250704 |
| 元亨第2490期净值型人民币理财产品 | YH2490 | 157590401.55 | 1.0165 | 1.0165 | 20250704 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 101299589.04 | 1.013 | 1.0130 | 20250704 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 262988913.86 | 1.0116 | 1.0116 | 20250704 |
| 元亨第2504期净值型人民币理财产品 | YH2504 | 153095617.10 | 1.0093 | 1.0093 | 20250704 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 52768105.57 | 1.0092 | 1.0092 | 20250704 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85596864.66 | 1.0085 | 1.0085 | 20250704 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26148188.85 | 1.0085 | 1.0085 | 20250704 |
| 元亨第2522期净值型人民币理财产品 | YH2522 | 129585693.18 | 1.0078 | 1.0078 | 20250704 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 107831356.84 | 1.0077 | 1.0077 | 20250704 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 67773518.51 | 1.0067 | 1.0067 | 20250704 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47556872.27 | 1.0062 | 1.0062 | 20250704 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88215764.14 | 1.0059 | 1.0059 | 20250704 |
| 元亨第2523期净值型人民币理财产品 | YH2523 | 59908769.23 | 1.0044 | 1.0044 | 20250704 |
| 元亨第2547期净值型人民币理财产品 | YH2547 | 184012605.53 | 1.0044 | 1.0044 | 20250704 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 151216231.92 | 1.0037 | 1.0037 | 20250704 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 36846261.51 | 1.0035 | 1.0035 | 20250704 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 115183236.66 | 1.0032 | 1.0032 | 20250704 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 162778974.89 | 1.0035 | 1.0035 | 20250704 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27813524.48 | 1.0029 | 1.0029 | 20250704 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31360598.27 | 1.0024 | 1.0024 | 20250704 |
| 元亨第2525期净值型人民币理财产品 | YH2525 | 200380719.01 | 1.0016 | 1.0016 | 20250704 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 313693835.14 | 1.0012 | 1.0012 | 20250704 |
| 元亨第2532期净值型人民币理财产品 | YH2532 | 143218053.96 | 1.001 | 1.0010 | 20250704 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 97082129.41 | 1.1207 | 1.1207 | 20250704 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3773525.48 | 1.1258 | 1.1258 | 20250704 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23134156.16 | 1.1238 | 1.1238 | 20250704 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 46886836.85 | 1.1215 | 1.1215 | 20250704 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18524898.63 | 1.1205 | 1.1205 | 20250704 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31771758.22 | 1.1193 | 1.1193 | 20250704 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38446216.24 | 1.1085 | 1.1085 | 20250704 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 38782616.89 | 1.105 | 1.1050 | 20250704 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 65388493.15 | 1.0898 | 1.0898 | 20250704 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 152284087.67 | 1.0862 | 1.0862 | 20250704 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 249854959.71 | 1.0282 | 1.0282 | 20250704 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 168005074.52 | 1.0276 | 1.0276 | 20250704 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 197799120.23 | 1.027 | 1.0270 | 20250704 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 160960793.16 | 1.026 | 1.0260 | 20250704 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 119150070.03 | 1.0256 | 1.0256 | 20250704 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 146796222.18 | 1.0252 | 1.0252 | 20250704 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 131275711.56 | 1.0269 | 1.0269 | 20250704 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 76221060.63 | 1.0247 | 1.0247 | 20250704 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33905455.82 | 1.0246 | 1.0246 | 20250704 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 185427701.32 | 1.0249 | 1.0249 | 20250704 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 341937549.45 | 1.0242 | 1.0242 | 20250704 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 138294350.55 | 1.0234 | 1.0234 | 20250704 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 137312544.99 | 1.0232 | 1.0232 | 20250704 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 173320793.59 | 1.0228 | 1.0228 | 20250704 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45427970.45 | 1.0217 | 1.0217 | 20250704 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 168488724.81 | 1.0212 | 1.0212 | 20250704 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 73471231.61 | 1.0204 | 1.0204 | 20250704 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 111476191.61 | 1.0196 | 1.0196 | 20250704 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 161450589.80 | 1.0188 | 1.0188 | 20250704 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37198454.64 | 1.0179 | 1.0179 | 20250704 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 99925621.70 | 1.0173 | 1.0173 | 20250704 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 77763784.90 | 1.0162 | 1.0162 | 20250704 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37356278.01 | 1.0151 | 1.0151 | 20250704 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35356339.03 | 1.0146 | 1.0146 | 20250704 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 174851059.58 | 1.0145 | 1.0145 | 20250704 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 116650186.64 | 1.0128 | 1.0128 | 20250704 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 175941327.40 | 1.0109 | 1.0109 | 20250704 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 173563010.18 | 1.0104 | 1.0104 | 20250704 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 76446138.76 | 1.0099 | 1.0099 | 20250704 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 132971914.18 | 1.0088 | 1.0088 | 20250704 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 168304386.37 | 1.0083 | 1.0083 | 20250704 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60475090.09 | 1.0079 | 1.0079 | 20250704 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 155467861.52 | 1.0065 | 1.0065 | 20250704 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 191911337.2 | 1.0057 | 1.0057 | 20250704 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 164863337 | 1.0051 | 1.0051 | 20250704 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 210918644 | 1.0041 | 1.0041 | 20250704 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161125123.6 | 1.003 | 1.003 | 20250704 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 105843922.9 | 1.0026 | 1.0026 | 20250704 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169135672.8 | 1.002 | 1.002 | 20250704 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163457656.3 | 1.0014 | 1.0014 | 20250704 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113244292.8 | 1.0009 | 1.0009 | 20250704 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 75898581.16 | 1.0004 | 1.0004 | 20250704 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50179589.04 | 1.0036 | 1.0036 | 20250704 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 29195153.83 | 1.0268 | 1.0268 | 20250704 |
| 元亨-优享第24120期净值型人民币理财产品 | YHYX24120 | 165102982.6 | 1.0118 | 1.0118 | 20250704 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 270512313.9 | 1.012 | 1.012 | 20250704 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 206926445.1 | 1.0103 | 1.0103 | 20250704 |
| 元亨-优享第2513期净值型人民币理财产品 | YHYX2513 | 241951822.5 | 1.0096 | 1.0096 | 20250704 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 310640432.5 | 1.0056 | 1.0056 | 20250704 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 130851126.6 | 1.0049 | 1.0049 | 20250704 |
| 元亨-优享第2539期净值型人民币理财产品 | YHYX2539 | 158484058.1 | 1.0005 | 1.0005 | 20250704 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 174026040.6 | 1.0002 | 1.0002 | 20250704 |
| 元亨-尊享第2452期净值型人民币理财产品 | YHZX2452-JA | 48138777.35 | 1.0199 | 1.0199 | 20250704 |
| 元亨-尊享第24115期净值型人民币理财产品 | YHZX24115-A | 25153637.86 | 1.0164 | 1.0164 | 20250704 |
| YHZX24115-B | 41630721.12 | 1.0164 | 1.0164 | 20250704 |
| 元亨-尊享第24116期净值型人民币理财产品 | YHZX24116-A | 42871531.7 | 1.0144 | 1.0144 | 20250704 |
| YHZX24116-B | 101412752.8 | 1.0144 | 1.0144 | 20250704 |
| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 200451447.1 | 1.0118 | 1.0118 | 20250704 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 152509121.5 | 1.0052 | 1.0052 | 20250704 |
津公网安备 12010302001060号