天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-07-11)
2025-07-14
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12570173.41 | 1.0065 | 1.0441 | 20250711 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44818658.62 | 1.0034 | 1.0278 | 20250711 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 126870309.42 | 1.0034 | 1.0268 | 20250711 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126294888.06 | 1.0034 | 1.026 | 20250711 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93807192.30 | 1.0034 | 1.0253 | 20250711 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55663404.63 | 1.0034 | 1.025 | 20250711 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34251513.57 | 1.0034 | 1.024 | 20250711 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69605452.10 | 1.0034 | 1.0234 | 20250711 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34190571.51 | 1.0033 | 1.0224 | 20250711 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42485909.28 | 1.0032 | 1.0212 | 20250711 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40818044.39 | 1.0032 | 1.0203 | 20250711 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16436570.51 | 1.0031 | 1.0196 | 20250711 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45202353.67 | 1.0031 | 1.0186 | 20250711 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30117226.48 | 1.0171 | 1.0171 | 20250711 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40413284.38 | 1.0159 | 1.0159 | 20250711 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39063542.38 | 1.0138 | 1.0138 | 20250711 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119477859.95 | 1.0139 | 1.0139 | 20250711 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47308520.04 | 1.0123 | 1.0123 | 20250711 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90883676.18 | 1.011 | 1.011 | 20250711 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84863927.20 | 1.0099 | 1.0099 | 20250711 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103539762.52 | 1.0065 | 1.0065 | 20250711 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40070337.07 | 1.006 | 1.006 | 20250711 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84351303.31 | 1.0038 | 1.0038 | 20250711 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 144785201.79 | 1.002 | 1.002 | 20250711 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56279685.36 | 1.0012 | 1.0012 | 20250711 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 101350410.96 | 1.0135 | 1.0135 | 20250711 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 263121035.09 | 1.0121 | 1.0121 | 20250711 |
| 元亨第2504期净值型人民币理财产品 | YH2504 | 153170672.98 | 1.0098 | 1.0098 | 20250711 |
| 元亨第2523期净值型人民币理财产品 | YH2523 | 59936222.73 | 1.0049 | 1.0049 | 20250711 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 115237186.80 | 1.0036 | 1.0036 | 20250711 |
| 元亨第2525期净值型人民币理财产品 | YH2525 | 200472803.73 | 1.002 | 1.002 | 20250711 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 52794678.32 | 1.0097 | 1.0097 | 20250711 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26160869.19 | 1.0089 | 1.0089 | 20250711 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85637558.63 | 1.009 | 1.009 | 20250711 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 107883688.63 | 1.0082 | 1.0082 | 20250711 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 67806441.73 | 1.0072 | 1.0072 | 20250711 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 313844061.37 | 1.0016 | 1.0016 | 20250711 |
| 元亨第2532期净值型人民币理财产品 | YH2532 | 143285279.14 | 1.0015 | 1.0015 | 20250711 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47579985.82 | 1.0067 | 1.0067 | 20250711 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88258650.60 | 1.0064 | 1.0064 | 20250711 |
| 元亨第2547期净值型人民币理财产品 | YH2547 | 184098684.90 | 1.0049 | 1.0049 | 20250711 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 151288465.68 | 1.0042 | 1.0042 | 20250711 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 162862971.15 | 1.004 | 1.004 | 20250711 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 36864218.12 | 1.004 | 1.004 | 20250711 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27828948.03 | 1.0035 | 1.0035 | 20250711 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31375297.94 | 1.0029 | 1.0029 | 20250711 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 101646664.37 | 0.9996 | 0.9996 | 20250711 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 176326777.18 | 0.9996 | 0.9996 | 20250711 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23153895.21 | 1.1248 | 1.1248 | 20250711 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 97044964.78 | 1.1202 | 1.1202 | 20250711 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3776739.73 | 1.1267 | 1.1267 | 20250711 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 46926925.75 | 1.1225 | 1.1225 | 20250711 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18540751.23 | 1.1215 | 1.1215 | 20250711 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31798976.71 | 1.1203 | 1.1203 | 20250711 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38478809.70 | 1.1094 | 1.1094 | 20250711 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 38815599.39 | 1.1059 | 1.1059 | 20250711 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 152402393.42 | 1.087 | 1.087 | 20250711 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 77805609.39 | 1.0168 | 1.0168 | 20250711 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37375685.70 | 1.0157 | 1.0157 | 20250711 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35374717.24 | 1.0151 | 1.0151 | 20250711 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 174945260.75 | 1.0151 | 1.0151 | 20250711 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 116710929.62 | 1.0133 | 1.0133 | 20250711 |
| 元亨-安享第2446期净值型人民币理财产品 | YHAX2446 | 249990108.21 | 1.0288 | 1.0288 | 20250711 |
| 元亨-安享第2447期净值型人民币理财产品 | YHAX2447 | 168095693.84 | 1.0281 | 1.0281 | 20250711 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 197905867.57 | 1.0276 | 1.0276 | 20250711 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 161047440.29 | 1.0266 | 1.0266 | 20250711 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 119214234.61 | 1.0262 | 1.0262 | 20250711 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 146875305.17 | 1.0258 | 1.0258 | 20250711 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 76262145.05 | 1.0252 | 1.0252 | 20250711 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 131264957.62 | 1.0268 | 1.0268 | 20250711 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33923860.96 | 1.0251 | 1.0251 | 20250711 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 185531793.42 | 1.0255 | 1.0255 | 20250711 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 342129623.51 | 1.0248 | 1.0248 | 20250711 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 138372096.00 | 1.024 | 1.024 | 20250711 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 137389757.10 | 1.0238 | 1.0238 | 20250711 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 173418284.79 | 1.0234 | 1.0234 | 20250711 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45453295.52 | 1.0223 | 1.0223 | 20250711 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 168582705.86 | 1.0217 | 1.0217 | 20250711 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 73511965.29 | 1.021 | 1.021 | 20250711 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 111538044.86 | 1.0202 | 1.0202 | 20250711 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 161538730.17 | 1.0193 | 1.0193 | 20250711 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37218429.23 | 1.0184 | 1.0184 | 20250711 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 99979307.97 | 1.0179 | 1.0179 | 20250711 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 176033115.62 | 1.0115 | 1.0115 | 20250711 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 173653604.90 | 1.0109 | 1.0109 | 20250711 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 76486062.21 | 1.0104 | 1.0104 | 20250711 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 133041430.41 | 1.0093 | 1.0093 | 20250711 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 168392420.05 | 1.0088 | 1.0088 | 20250711 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60507309.81 | 1.0084 | 1.0084 | 20250711 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 155549326.99 | 1.007 | 1.007 | 20250711 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 192011981.96 | 1.0062 | 1.0062 | 20250711 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 211029431.1 | 1.0046 | 1.0046 | 20250711 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161209845.2 | 1.0035 | 1.0035 | 20250711 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 105897574.6 | 1.0031 | 1.0031 | 20250711 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 164949842.3 | 1.0057 | 1.0057 | 20250711 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169224700.1 | 1.0025 | 1.0025 | 20250711 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163543740.2 | 1.002 | 1.002 | 20250711 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113303963.6 | 1.0014 | 1.0014 | 20250711 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 75938594.79 | 1.0009 | 1.0009 | 20250711 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50201643.84 | 1.004 | 1.004 | 20250711 |
| 元亨-优享第24120期净值型人民币理财产品 | YHYX24120 | 165184351.6 | 1.0123 | 1.0123 | 20250711 |
| 元亨-优享第2442期净值型人民币理财产品 | YHYX2442 | 29210912.17 | 1.0274 | 1.0274 | 20250711 |
| 元亨-优享第2513期净值型人民币理财产品 | YHYX2513 | 242069025.1 | 1.0101 | 1.0101 | 20250711 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 270650728.7 | 1.0125 | 1.0125 | 20250711 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 207028570.1 | 1.0108 | 1.0108 | 20250711 |
| 元亨-优享第2539期净值型人民币理财产品 | YHYX2539 | 158558483.9 | 1.001 | 1.001 | 20250711 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 310794471.3 | 1.0061 | 1.0061 | 20250711 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 130913555.6 | 1.0054 | 1.0054 | 20250711 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 174119468.7 | 1.0008 | 1.0008 | 20250711 |
| 元亨-尊享第24115期净值型人民币理财产品 | YHZX24115-A | 25166689.45 | 1.017 | 1.017 | 20250711 |
| YHZX24115-B | 41652322.26 | 1.017 | 1.017 | 20250711 |
| 元亨-尊享第24116期净值型人民币理财产品 | YHZX24116-A | 42893416.86 | 1.0149 | 1.0149 | 20250711 |
| YHZX24116-B | 101464522.2 | 1.0149 | 1.0149 | 20250711 |
| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 200552128.9 | 1.0123 | 1.0123 | 20250711 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 152586232.1 | 1.0057 | 1.0057 | 20250711 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 327491171.2 | 0.9995 | 0.9995 | 20250711 |
津公网安备 12010302001060号