天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-07-25)
2025-07-28
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12586939.39 | 1.0078 | 1.0455 | 20250725 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44873481.77 | 1.0046 | 1.029 | 20250725 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127025503.47 | 1.0046 | 1.0281 | 20250725 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126449368.86 | 1.0047 | 1.0273 | 20250725 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93921936.60 | 1.0047 | 1.0266 | 20250725 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55731493.69 | 1.0046 | 1.0262 | 20250725 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34293412.11 | 1.0046 | 1.0252 | 20250725 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69690599.12 | 1.0046 | 1.0246 | 20250725 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34231745.13 | 1.0045 | 1.0236 | 20250725 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42536263.84 | 1.0044 | 1.0224 | 20250725 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40865644.75 | 1.0043 | 1.0215 | 20250725 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16455738.86 | 1.0043 | 1.0207 | 20250725 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45255070.39 | 1.0043 | 1.0197 | 20250725 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30077603.56 | 1.0158 | 1.0158 | 20250725 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40459057.43 | 1.0171 | 1.0171 | 20250725 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 38985987.87 | 1.0118 | 1.0118 | 20250725 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119324988.57 | 1.0126 | 1.0126 | 20250725 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47217411.81 | 1.0104 | 1.0104 | 20250725 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90983672.12 | 1.0121 | 1.0121 | 20250725 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84957402.74 | 1.011 | 1.011 | 20250725 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103650240.26 | 1.0076 | 1.0076 | 20250725 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40113115.55 | 1.0071 | 1.0071 | 20250725 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84380593.51 | 1.0042 | 1.0042 | 20250725 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 144734668.51 | 1.0016 | 1.0016 | 20250725 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56340059.32 | 1.0022 | 1.0022 | 20250725 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91160150.38 | 0.9989 | 0.9989 | 20250725 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 101452054.79 | 1.0145 | 1.0145 | 20250725 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 263385277.56 | 1.0131 | 1.0131 | 20250725 |
| 元亨第2504期净值型人民币理财产品 | YH2504 | 153320784.73 | 1.0107 | 1.0107 | 20250725 |
| 元亨第2523期净值型人民币理财产品 | YH2523 | 59991129.73 | 1.0058 | 1.0058 | 20250725 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 115345087.08 | 1.0046 | 1.0046 | 20250725 |
| 元亨第2525期净值型人民币理财产品 | YH2525 | 200656973.15 | 1.003 | 1.003 | 20250725 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 52847823.81 | 1.0107 | 1.0107 | 20250725 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26186229.89 | 1.0099 | 1.0099 | 20250725 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85718946.58 | 1.0099 | 1.0099 | 20250725 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 107988352.23 | 1.0092 | 1.0092 | 20250725 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 67872288.18 | 1.0082 | 1.0082 | 20250725 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 314144513.84 | 1.0026 | 1.0026 | 20250725 |
| 元亨第2532期净值型人民币理财产品 | YH2532 | 143419729.50 | 1.0024 | 1.0024 | 20250725 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47626212.92 | 1.0077 | 1.0077 | 20250725 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88344423.52 | 1.0074 | 1.0074 | 20250725 |
| 元亨第2547期净值型人民币理财产品 | YH2547 | 184270843.65 | 1.0058 | 1.0058 | 20250725 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 151432933.22 | 1.0051 | 1.0051 | 20250725 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 163030963.67 | 1.005 | 1.005 | 20250725 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 36900131.34 | 1.005 | 1.005 | 20250725 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27859795.13 | 1.0046 | 1.0046 | 20250725 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31404697.27 | 1.0038 | 1.0038 | 20250725 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 101819045.35 | 1.0012 | 1.0012 | 20250725 |
| 元亨第2554期净值型人民币理财产品 | YH2554 | 186906428.12 | 1.0008 | 1.0008 | 20250725 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 176352983.62 | 0.9997 | 0.9997 | 20250725 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 106525601.97 | 0.9984 | 0.9984 | 20250725 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23193373.29 | 1.1267 | 1.1267 | 20250725 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 97212015.67 | 1.1222 | 1.1222 | 20250725 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3783168.22 | 1.1286 | 1.1286 | 20250725 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47007103.56 | 1.1244 | 1.1244 | 20250725 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18572456.44 | 1.1234 | 1.1234 | 20250725 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31853413.70 | 1.1222 | 1.1222 | 20250725 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38543996.61 | 1.1113 | 1.1113 | 20250725 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 38881564.40 | 1.1078 | 1.1078 | 20250725 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 152639004.93 | 1.0887 | 1.0887 | 20250725 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 77889258.37 | 1.0179 | 1.0179 | 20250725 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37414501.08 | 1.0167 | 1.0167 | 20250725 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35411473.66 | 1.0162 | 1.0162 | 20250725 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 175133663.08 | 1.0162 | 1.0162 | 20250725 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 116832415.58 | 1.0144 | 1.0144 | 20250725 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 198119362.24 | 1.0287 | 1.0287 | 20250725 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 161220734.54 | 1.0277 | 1.0277 | 20250725 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 119342563.78 | 1.0273 | 1.0273 | 20250725 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 147033471.14 | 1.0269 | 1.0269 | 20250725 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 76344313.90 | 1.0264 | 1.0264 | 20250725 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 131490298.07 | 1.0286 | 1.0286 | 20250725 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33960671.26 | 1.0262 | 1.0262 | 20250725 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 185739977.64 | 1.0266 | 1.0266 | 20250725 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 342513771.62 | 1.026 | 1.026 | 20250725 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 138527586.90 | 1.0252 | 1.0252 | 20250725 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 137544181.32 | 1.0249 | 1.0249 | 20250725 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 173613267.21 | 1.0246 | 1.0246 | 20250725 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45503945.65 | 1.0234 | 1.0234 | 20250725 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 168770667.97 | 1.0229 | 1.0229 | 20250725 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 73593432.65 | 1.0221 | 1.0221 | 20250725 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 111661751.38 | 1.0213 | 1.0213 | 20250725 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 161715010.92 | 1.0204 | 1.0204 | 20250725 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37258378.42 | 1.0195 | 1.0195 | 20250725 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 100086680.51 | 1.019 | 1.019 | 20250725 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 176216692.05 | 1.0125 | 1.0125 | 20250725 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 173834794.34 | 1.012 | 1.012 | 20250725 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 76565909.10 | 1.0115 | 1.0115 | 20250725 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 133180462.88 | 1.0104 | 1.0104 | 20250725 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 168568487.40 | 1.0099 | 1.0099 | 20250725 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60571749.24 | 1.0095 | 1.0095 | 20250725 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 155712257.94 | 1.0081 | 1.0081 | 20250725 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 192213271.6 | 1.0072 | 1.0072 | 20250725 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 211251005.5 | 1.0057 | 1.0057 | 20250725 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161272791.9 | 1.0039 | 1.0039 | 20250725 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 106004878 | 1.0041 | 1.0041 | 20250725 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165122852.9 | 1.0067 | 1.0067 | 20250725 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169214557.8 | 1.0024 | 1.0024 | 20250725 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163420298.8 | 1.0012 | 1.0012 | 20250725 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113152210.3 | 1.0001 | 1.0001 | 20250725 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 75858695.68 | 0.9999 | 0.9999 | 20250725 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50245753.42 | 1.0049 | 1.0049 | 20250725 |
| 元亨-优享第24120期净值型人民币理财产品 | YHYX24120 | 165347089.5 | 1.0132 | 1.0132 | 20250725 |
| 元亨-优享第2513期净值型人民币理财产品 | YHYX2513 | 242303430.4 | 1.011 | 1.011 | 20250725 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 270927558.3 | 1.0135 | 1.0135 | 20250725 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 207232819.9 | 1.0118 | 1.0118 | 20250725 |
| 元亨-优享第2539期净值型人民币理财产品 | YHYX2539 | 158707335.6 | 1.0019 | 1.0019 | 20250725 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 311102549 | 1.0071 | 1.0071 | 20250725 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 131038413.5 | 1.0064 | 1.0064 | 20250725 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 174099295.4 | 1.0007 | 1.0007 | 20250725 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 288181621.2 | 0.9988 | 0.9988 | 20250725 |
| 元亨-尊享第24116期净值型人民币理财产品 | YHZX24116-A | 42937187.19 | 1.0159 | 1.0159 | 20250725 |
| YHZX24116-B | 101568061.1 | 1.0159 | 1.0159 | 20250725 |
| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 200753492.4 | 1.0134 | 1.0134 | 20250725 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 152740453.2 | 1.0067 | 1.0067 | 20250725 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 327549880 | 0.9997 | 0.9997 | 20250725 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 376373269.2 | 0.9994 | 0.9994 | 20250725 |
津公网安备 12010302001060号