现金管理类理财产品净值披露（2025年8月）
2025-08-01
| 理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品未来实际收益，投资请谨慎。 |
| 产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 万份收益（元） | 7日年化 |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250801 | 1.0000 | 0.3768 | 1.45% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250801 | 1.0000 | 0.3712 | 1.46% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250802 | 1.0000 | 0.3768 | 1.45% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250802 | 1.0000 | 0.3712 | 1.46% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250803 | 1.0000 | 0.3768 | 1.45% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250803 | 1.0000 | 0.3713 | 1.47% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250804 | 1.0000 | 0.3766 | 1.41% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250804 | 1.0000 | 0.3716 | 1.41% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250805 | 1.0000 | 0.487 | 1.44% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250805 | 1.0000 | 0.4773 | 1.47% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250806 | 1.0000 | 0.3754 | 1.44% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250806 | 1.0000 | 0.361 | 1.47% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250807 | 1.0000 | 0.3745 | 1.44% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250807 | 1.0000 | 0.3674 | 1.41% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250808 | 1.0000 | 0.3729 | 1.44% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250808 | 1.0000 | 0.3658 | 1.41% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250809 | 1.0000 | 0.3729 | 1.44% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250809 | 1.0000 | 0.3658 | 1.41% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250810 | 1.0000 | 0.3729 | 1.43% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250810 | 1.0000 | 0.3658 | 1.40% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250811 | 1.0000 | 0.3723 | 1.43% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250811 | 1.0000 | 0.4186 | 1.43% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250812 | 1.0000 | 0.3701 | 1.37% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250812 | 1.0000 | 0.362 | 1.37% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250813 | 1.0000 | 0.4915 | 1.43% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250813 | 1.0000 | 0.5304 | 1.46% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250814 | 1.0000 | 0.3703 | 1.43% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250814 | 1.0000 | 0.3589 | 1.45% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250815 | 1.0000 | 0.3706 | 1.43% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250815 | 1.0000 | 0.3567 | 1.45% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250816 | 1.0000 | 0.3706 | 1.43% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250816 | 1.0000 | 0.3567 | 1.44% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250817 | 1.0000 | 0.3706 | 1.43% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250817 | 1.0000 | 0.3567 | 1.44% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250818 | 1.0000 | 0.3707 | 1.43% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250818 | 1.0000 | 0.3578 | 1.41% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250819 | 1.0000 | 0.3709 | 1.43% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250819 | 1.0000 | 0.3572 | 1.40% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250820 | 1.0000 | 0.3709 | 1.36% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250820 | 1.0000 | 0.3572 | 1.31% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250821 | 1.0000 | 0.4785 | 1.42% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250821 | 1.0000 | 0.4942 | 1.38% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250822 | 1.0000 | 0.3676 | 1.42% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250822 | 1.0000 | 0.359 | 1.39% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250823 | 1.0000 | 0.3677 | 1.42% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250823 | 1.0000 | 0.359 | 1.39% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250824 | 1.0000 | 0.3677 | 1.41% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250824 | 1.0000 | 0.359 | 1.39% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250825 | 1.0000 | 0.3667 | 1.41% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250825 | 1.0000 | 0.3585 | 1.39% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250826 | 1.0000 | 0.3675 | 1.41% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250826 | 1.0000 | 0.4787 | 1.45% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250827 | 1.0000 | 0.3677 | 1.41% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250827 | 1.0000 | 0.3584 | 1.45% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250828 | 1.0000 | 0.3683 | 1.35% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250828 | 1.0000 | 0.3589 | 1.38% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250829 | 1.0000 | 0.4332 | 1.39% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250829 | 1.0000 | 0.5726 | 1.49% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250830 | 1.0000 | 0.3658 | 1.38% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250830 | 1.0000 | 0.3567 | 1.49% |
| 如意钱包第1期（A款）人民币理财产品 | RY01A | 20250831 | 1.0000 | 0.3658 | 1.38% |
| 如意钱包PLUS | RYPLUS | 20250831 | 1.0000 | 0.3568 | 1.49% |
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