天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-07-31)
2025-08-01
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12594124.91 | 1.0084 | 1.046 | 20250731 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44896977.41 | 1.0052 | 1.0295 | 20250731 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127092016.14 | 1.0051 | 1.0286 | 20250731 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126515575.99 | 1.0052 | 1.0278 | 20250731 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93971114.10 | 1.0052 | 1.0271 | 20250731 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55760674.89 | 1.0052 | 1.0267 | 20250731 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34311368.13 | 1.0051 | 1.0258 | 20250731 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69727090.02 | 1.0051 | 1.0252 | 20250731 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34249390.76 | 1.005 | 1.0242 | 20250731 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42557844.69 | 1.0049 | 1.0229 | 20250731 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40886045.15 | 1.0048 | 1.022 | 20250731 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16463953.72 | 1.0048 | 1.0212 | 20250731 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45277663.20 | 1.0048 | 1.0202 | 20250731 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30130099.33 | 1.0175 | 1.0175 | 20250731 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40478674.41 | 1.0176 | 1.0176 | 20250731 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39053999.51 | 1.0136 | 1.0136 | 20250731 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119533010.09 | 1.0144 | 1.0144 | 20250731 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47299774.29 | 1.0121 | 1.0121 | 20250731 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 91026527.68 | 1.0126 | 1.0126 | 20250731 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84997464.01 | 1.0114 | 1.0114 | 20250731 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103697588.46 | 1.0081 | 1.0081 | 20250731 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40131449.55 | 1.0075 | 1.0075 | 20250731 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84480224.13 | 1.0054 | 1.0054 | 20250731 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 144986888.89 | 1.0034 | 1.0034 | 20250731 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56365933.21 | 1.0027 | 1.0027 | 20250731 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91329421.90 | 1.0008 | 1.0008 | 20250731 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104497054.59 | 1.0003 | 1.0003 | 20250731 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 101495616.44 | 1.0150 | 1.0150 | 20250731 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 263498524.33 | 1.0136 | 1.0136 | 20250731 |
| 元亨第2504期净值型人民币理财产品 | YH2504 | 153385118.34 | 1.0112 | 1.0112 | 20250731 |
| 元亨第2523期净值型人民币理财产品 | YH2523 | 60014661.30 | 1.0062 | 1.0062 | 20250731 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 115391330.06 | 1.0050 | 1.0050 | 20250731 |
| 元亨第2525期净值型人民币理财产品 | YH2525 | 200735902.90 | 1.0034 | 1.0034 | 20250731 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 52870600.45 | 1.0112 | 1.0112 | 20250731 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26197098.76 | 1.0103 | 1.0103 | 20250731 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85753827.12 | 1.0103 | 1.0103 | 20250731 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 108033208.06 | 1.0096 | 1.0096 | 20250731 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 67900508.09 | 1.0086 | 1.0086 | 20250731 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 314273279.18 | 1.0030 | 1.0030 | 20250731 |
| 元亨第2532期净值型人民币理财产品 | YH2532 | 143477351.08 | 1.0028 | 1.0028 | 20250731 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47646024.53 | 1.0081 | 1.0081 | 20250731 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88381183.34 | 1.0078 | 1.0078 | 20250731 |
| 元亨第2547期净值型人民币理财产品 | YH2547 | 184344625.97 | 1.0062 | 1.0062 | 20250731 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 151494847.88 | 1.0055 | 1.0055 | 20250731 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 163102960.47 | 1.0055 | 1.0055 | 20250731 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 36915522.72 | 1.0054 | 1.0054 | 20250731 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27873015.32 | 1.0051 | 1.0051 | 20250731 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31417296.98 | 1.0042 | 1.0042 | 20250731 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 101859164.93 | 1.0016 | 1.0016 | 20250731 |
| 元亨第2554期净值型人民币理财产品 | YH2554 | 186981642.18 | 1.0012 | 1.0012 | 20250731 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 176669814.25 | 1.0015 | 1.0015 | 20250731 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 106733483.86 | 1.0004 | 1.0004 | 20250731 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 243360323.04 | 1.0003 | 1.0003 | 20250731 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23210292.47 | 1.1275 | 1.1275 | 20250731 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 97413032.60 | 1.1245 | 1.1245 | 20250731 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3785923.29 | 1.1295 | 1.1295 | 20250731 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47041465.48 | 1.1252 | 1.1252 | 20250731 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18586044.38 | 1.1242 | 1.1242 | 20250731 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31876743.84 | 1.1230 | 1.1230 | 20250731 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38571933.86 | 1.1121 | 1.1121 | 20250731 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 38909835.12 | 1.1086 | 1.1086 | 20250731 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 152740409.86 | 1.0894 | 1.0894 | 20250731 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 77925107.94 | 1.0183 | 1.0183 | 20250731 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37431136.25 | 1.0172 | 1.0172 | 20250731 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35427226.42 | 1.0167 | 1.0167 | 20250731 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 175214406.94 | 1.0166 | 1.0166 | 20250731 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 116884480.99 | 1.0148 | 1.0148 | 20250731 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 198210859.96 | 1.0291 | 1.0291 | 20250731 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 161295003.51 | 1.0282 | 1.0282 | 20250731 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 119397562.00 | 1.0278 | 1.0278 | 20250731 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 147101256.55 | 1.0274 | 1.0274 | 20250731 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 76379529.12 | 1.0268 | 1.0268 | 20250731 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 131568854.18 | 1.0292 | 1.0292 | 20250731 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33976447.10 | 1.0267 | 1.0267 | 20250731 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 185829199.45 | 1.0271 | 1.0271 | 20250731 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 342678406.52 | 1.0265 | 1.0265 | 20250731 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 138594225.86 | 1.0256 | 1.0256 | 20250731 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 137610363.12 | 1.0254 | 1.0254 | 20250731 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 173696831.10 | 1.0251 | 1.0251 | 20250731 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45525652.85 | 1.0239 | 1.0239 | 20250731 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 168851223.16 | 1.0234 | 1.0234 | 20250731 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 73628347.23 | 1.0226 | 1.0226 | 20250731 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 111714768.45 | 1.0218 | 1.0218 | 20250731 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 161790559.82 | 1.0209 | 1.0209 | 20250731 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37275499.51 | 1.0200 | 1.0200 | 20250731 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 100132697.31 | 1.0194 | 1.0194 | 20250731 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 176295367.67 | 1.0130 | 1.0130 | 20250731 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 173912446.95 | 1.0124 | 1.0124 | 20250731 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 76600129.19 | 1.0119 | 1.0119 | 20250731 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 133240048.22 | 1.0108 | 1.0108 | 20250731 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 168643944.84 | 1.0103 | 1.0103 | 20250731 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60599366.14 | 1.01 | 1.01 | 20250731 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 155782085.5 | 1.0085 | 1.0085 | 20250731 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 192299538.5 | 1.0077 | 1.0077 | 20250731 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 211345965.9 | 1.0061 | 1.0061 | 20250731 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161451907 | 1.005 | 1.005 | 20250731 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 106050865.1 | 1.0046 | 1.0046 | 20250731 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165197000.2 | 1.0072 | 1.0072 | 20250731 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169479063.8 | 1.004 | 1.004 | 20250731 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163702567.2 | 1.0029 | 1.0029 | 20250731 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113347489.4 | 1.0018 | 1.0018 | 20250731 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 75989679.73 | 1.0016 | 1.0016 | 20250731 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50264657.53 | 1.0053 | 1.0053 | 20250731 |
| 元亨-优享第24120期净值型人民币理财产品 | YHYX24120 | 165416834.3 | 1.0137 | 1.0137 | 20250731 |
| 元亨-优享第2513期净值型人民币理财产品 | YHYX2513 | 242403889.7 | 1.0115 | 1.0115 | 20250731 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 271046199.5 | 1.014 | 1.014 | 20250731 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 207320355.6 | 1.0123 | 1.0123 | 20250731 |
| 元亨-优享第2539期净值型人民币理财产品 | YHYX2539 | 158771129.2 | 1.0023 | 1.0023 | 20250731 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 311234582.3 | 1.0075 | 1.0075 | 20250731 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 131091924 | 1.0068 | 1.0068 | 20250731 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 174386406.1 | 1.0023 | 1.0023 | 20250731 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 288718196.7 | 1.0007 | 1.0007 | 20250731 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 332346982.4 | 1.0002 | 1.0002 | 20250731 |
| 元亨-尊享第24116期净值型人民币理财产品 | YHZX24116-A | 42955945.9 | 1.0163 | 1.0163 | 20250731 |
| YHZX24116-B | 101612434.9 | 1.0163 | 1.0163 | 20250731 |
| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 200839791.1 | 1.0138 | 1.0138 | 20250731 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 152806548 | 1.0071 | 1.0071 | 20250731 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 328211161.3 | 1.0017 | 1.0017 | 20250731 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 377022300 | 1.0011 | 1.0011 | 20250731 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 425038750.1 | 1.0976 | 1.0976 | 20250731 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 435890525.8 | 1.0968 | 1.0968 | 20250731 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 350723189.7 | 1.0934 | 1.0934 | 20250731 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 371952874.6 | 1.0928 | 1.0928 | 20250731 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 381870241.1 | 1.1356 | 1.1356 | 20250731 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 421628376.7 | 1.1327 | 1.1327 | 20250731 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 473132286.1 | 1.1303 | 1.1303 | 20250731 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 532556810.5 | 1.1287 | 1.1287 | 20250731 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 468694468.6 | 1.1153 | 1.1153 | 20250731 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 351030650.7 | 1.1109 | 1.1109 | 20250731 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 550236982.4 | 1.1375 | 1.1375 | 20250731 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 839937177.8 | 1.1255 | 1.1255 | 20250731 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 519352704.1 | 1.1121 | 1.1121 | 20250731 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 353097104.3 | 1.1101 | 1.1101 | 20250731 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 936024186 | 1.1064 | 1.1064 | 20250731 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 486351635.6 | 1.0969 | 1.0969 | 20250731 |
| 元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | YJ6M007 | 329419557.3 | 1.0093 | 1.0093 | 20250731 |
| 元锦6个月开放型第008期人民币理财产品 | YJ6M008 | 152641868.2 | 1.0044 | 1.0044 | 20250731 |
| 元锦6个月开放型第009期人民币理财产品 | YJ6M009 | 121737068.5 | 1.0006 | 1.0006 | 20250731 |
津公网安备 12010302001060号