天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-08-01)
2025-08-04
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,595,322.46 | 1.0085 | 1.0461 | 20250801 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44,900,893.29 | 1.0053 | 1.0296 | 20250801 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127,103,100.46 | 1.0052 | 1.0287 | 20250801 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126,526,610.21 | 1.0053 | 1.0279 | 20250801 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93,979,309.60 | 1.0053 | 1.0272 | 20250801 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55,765,537.98 | 1.0053 | 1.0268 | 20250801 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34,314,360.82 | 1.0052 | 1.0259 | 20250801 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69,733,172.67 | 1.0052 | 1.0252 | 20250801 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,252,331.93 | 1.0051 | 1.0243 | 20250801 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,561,441.08 | 1.005 | 1.023 | 20250801 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40,889,445.11 | 1.0049 | 1.0221 | 20250801 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,465,322.91 | 1.0049 | 1.0213 | 20250801 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,281,428.43 | 1.0049 | 1.0203 | 20250801 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30,138,383.51 | 1.0178 | 1.0178 | 20250801 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40,481,943.81 | 1.0177 | 1.0177 | 20250801 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39,064,731.95 | 1.0139 | 1.0139 | 20250801 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119,565,836.52 | 1.0146 | 1.0146 | 20250801 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47,312,771.35 | 1.0124 | 1.0124 | 20250801 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 91,033,670.75 | 1.0126 | 1.0126 | 20250801 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 85,004,141.03 | 1.0115 | 1.0115 | 20250801 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103,705,480.39 | 1.0081 | 1.0081 | 20250801 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40,134,504.97 | 1.0076 | 1.0076 | 20250801 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84,486,670.44 | 1.0054 | 1.0054 | 20250801 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 145,017,981.20 | 1.0036 | 1.0036 | 20250801 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,370,245.67 | 1.0028 | 1.0028 | 20250801 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91,356,941.75 | 1.0011 | 1.0011 | 20250801 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104,505,069.02 | 1.0004 | 1.0004 | 20250801 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 101,502,876.71 | 1.015 | 1.015 | 20250801 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 263,517,398.79 | 1.0136 | 1.0136 | 20250801 |
| 元亨第2504期净值型人民币理财产品 | YH2504 | 153,395,840.60 | 1.0112 | 1.0112 | 20250801 |
| 元亨第2523期净值型人民币理财产品 | YH2523 | 60,018,583.23 | 1.0062 | 1.0062 | 20250801 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 115,399,037.23 | 1.005 | 1.005 | 20250801 |
| 元亨第2525期净值型人民币理财产品 | YH2525 | 200,749,057.86 | 1.0034 | 1.0034 | 20250801 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 52,874,396.56 | 1.0113 | 1.0113 | 20250801 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26,198,910.23 | 1.0104 | 1.0104 | 20250801 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85,759,640.55 | 1.0104 | 1.0104 | 20250801 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 108,040,684.03 | 1.0096 | 1.0096 | 20250801 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 67,905,211.41 | 1.0087 | 1.0087 | 20250801 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 314,294,740.07 | 1.0031 | 1.0031 | 20250801 |
| 元亨第2532期净值型人民币理财产品 | YH2532 | 143,486,954.68 | 1.0029 | 1.0029 | 20250801 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47,649,326.47 | 1.0082 | 1.0082 | 20250801 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88,387,309.98 | 1.0079 | 1.0079 | 20250801 |
| 元亨第2547期净值型人民币理财产品 | YH2547 | 184,356,923.02 | 1.0063 | 1.0063 | 20250801 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 151,505,166.99 | 1.0056 | 1.0056 | 20250801 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 163,114,959.93 | 1.0055 | 1.0055 | 20250801 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 36,918,087.95 | 1.0054 | 1.0054 | 20250801 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27,875,218.68 | 1.0052 | 1.0052 | 20250801 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31,419,396.93 | 1.0043 | 1.0043 | 20250801 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 101,865,851.53 | 1.0017 | 1.0017 | 20250801 |
| 元亨第2554期净值型人民币理财产品 | YH2554 | 186,994,177.86 | 1.0013 | 1.0013 | 20250801 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 176,681,896.71 | 1.0016 | 1.0016 | 20250801 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 106,768,008.71 | 1.0007 | 1.0007 | 20250801 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 243,376,653.80 | 1.0003 | 1.0003 | 20250801 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23,213,112.33 | 1.1277 | 1.1277 | 20250801 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 97,447,946.73 | 1.1249 | 1.1249 | 20250801 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3,786,382.47 | 1.1296 | 1.1296 | 20250801 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47,047,192.47 | 1.1253 | 1.1253 | 20250801 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18,588,309.04 | 1.1244 | 1.1244 | 20250801 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31,880,632.19 | 1.1232 | 1.1232 | 20250801 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38,576,590.07 | 1.1122 | 1.1122 | 20250801 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 38,914,546.90 | 1.1087 | 1.1087 | 20250801 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 152,757,310.68 | 1.0896 | 1.0896 | 20250801 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 77,931,082.87 | 1.0184 | 1.0184 | 20250801 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37,433,908.77 | 1.0173 | 1.0173 | 20250801 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35,429,851.88 | 1.0167 | 1.0167 | 20250801 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 175,227,864.25 | 1.0167 | 1.0167 | 20250801 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 116,893,158.56 | 1.0149 | 1.0149 | 20250801 |
| 元亨-安享第2448期净值型人民币理财产品 | YHAX2448 | 198,226,109.58 | 1.0292 | 1.0292 | 20250801 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 161,307,381.67 | 1.0282 | 1.0282 | 20250801 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 119,406,728.37 | 1.0279 | 1.0279 | 20250801 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 147,112,554.12 | 1.0275 | 1.0275 | 20250801 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 76,385,398.32 | 1.0269 | 1.0269 | 20250801 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 131,579,711.32 | 1.0293 | 1.0293 | 20250801 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33,979,076.41 | 1.0268 | 1.0268 | 20250801 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 185,844,069.75 | 1.0272 | 1.0272 | 20250801 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 342,705,845.67 | 1.0265 | 1.0265 | 20250801 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 138,605,332.36 | 1.0257 | 1.0257 | 20250801 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 137,621,393.42 | 1.0255 | 1.0255 | 20250801 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 173,710,758.41 | 1.0252 | 1.0252 | 20250801 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45,529,270.72 | 1.024 | 1.024 | 20250801 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 168,864,649.02 | 1.0234 | 1.0234 | 20250801 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 73,634,166.33 | 1.0227 | 1.0227 | 20250801 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 111,723,604.63 | 1.0219 | 1.0219 | 20250801 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 161,803,151.30 | 1.021 | 1.021 | 20250801 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37,278,353.02 | 1.0201 | 1.0201 | 20250801 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 100,140,366.78 | 1.0195 | 1.0195 | 20250801 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 176,308,480.27 | 1.013 | 1.013 | 20250801 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 173,925,389.05 | 1.0125 | 1.0125 | 20250801 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 76,605,832.54 | 1.012 | 1.012 | 20250801 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 133,249,979.11 | 1.0109 | 1.0109 | 20250801 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 168,656,521.08 | 1.0104 | 1.0104 | 20250801 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60,603,968.95 | 1.01 | 1.01 | 20250801 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 155,793,723.41 | 1.0086 | 1.0086 | 20250801 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 192,313,916.36 | 1.0078 | 1.0078 | 20250801 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 211,361,792.66 | 1.0062 | 1.0062 | 20250801 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161,464,010.05 | 1.0051 | 1.0051 | 20250801 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 106,058,529.67 | 1.0046 | 1.0046 | 20250801 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165,209,358.14 | 1.0072 | 1.0072 | 20250801 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169,491,781.99 | 1.0041 | 1.0041 | 20250801 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163,747,085.65 | 1.0032 | 1.0032 | 20250801 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113,378,288.37 | 1.0021 | 1.0021 | 20250801 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76,010,338.14 | 1.0018 | 1.0018 | 20250801 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50,267,808.22 | 1.0054 | 1.0054 | 20250801 |
| 元亨-优享第24120期净值型人民币理财产品 | YHYX24120 | 165,428,458.44 | 1.0137 | 1.0137 | 20250801 |
| 元亨-优享第2513期净值型人民币理财产品 | YHYX2513 | 242,420,632.97 | 1.0115 | 1.0115 | 20250801 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 271,065,973.07 | 1.0141 | 1.0141 | 20250801 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 207,334,944.87 | 1.0123 | 1.0123 | 20250801 |
| 元亨-优享第2539期净值型人民币理财产品 | YHYX2539 | 158,781,761.42 | 1.0024 | 1.0024 | 20250801 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 311,256,587.79 | 1.0076 | 1.0076 | 20250801 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 131,100,842.47 | 1.0068 | 1.0068 | 20250801 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 174,399,753.01 | 1.0024 | 1.0024 | 20250801 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 288,740,329.64 | 1.0008 | 1.0008 | 20250801 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 332,372,473.60 | 1.0002 | 1.0002 | 20250801 |
| 元亨-尊享第24116期净值型人民币理财产品 | YHZX24116-A | 42,959,072.35 | 1.0164 | 1.0164 | 20250801 |
| YHZX24116-B | 101,619,830.50 | 1.0164 | 1.0164 | 20250801 |
| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 200854174.2 | 1.0139 | 1.0139 | 20250801 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 152817563.8 | 1.0072 | 1.0072 | 20250801 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 328266259 | 1.0018 | 1.0018 | 20250801 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 377107148.5 | 1.0013 | 1.0013 | 20250801 |
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