天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-08-08)
2025-08-11
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12603705.45 | 1.0092 | 1.0468 | 20250808 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44928304.55 | 1.0059 | 1.0302 | 20250808 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127180698.41 | 1.0058 | 1.0293 | 20250808 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126603850.47 | 1.0059 | 1.0285 | 20250808 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94036682.78 | 1.0059 | 1.0278 | 20250808 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55799582.28 | 1.0059 | 1.0274 | 20250808 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34335310.36 | 1.0058 | 1.0265 | 20250808 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69775745.67 | 1.0058 | 1.0259 | 20250808 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34272918.76 | 1.0057 | 1.0249 | 20250808 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42586618.36 | 1.0056 | 1.0236 | 20250808 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40913245.64 | 1.0055 | 1.0226 | 20250808 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16474906.88 | 1.0055 | 1.0219 | 20250808 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45307786.82 | 1.0055 | 1.0209 | 20250808 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30182422.40 | 1.0193 | 1.0193 | 20250808 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40504830.87 | 1.0182 | 1.0182 | 20250808 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39121778.54 | 1.0153 | 1.0153 | 20250808 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119740319.92 | 1.0161 | 1.0161 | 20250808 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47381855.07 | 1.0139 | 1.0139 | 20250808 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 91083668.16 | 1.0132 | 1.0132 | 20250808 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 85050878.12 | 1.0121 | 1.0121 | 20250808 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103760718.79 | 1.0087 | 1.0087 | 20250808 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40155894.24 | 1.0081 | 1.0081 | 20250808 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84531792.74 | 1.006 | 1.006 | 20250808 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 145095574.67 | 1.0041 | 1.0041 | 20250808 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56400432.25 | 1.0033 | 1.0033 | 20250808 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91439014.12 | 1.002 | 1.002 | 20250808 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104561164.77 | 1.0009 | 1.0009 | 20250808 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 101553698.63 | 1.0155 | 1.0155 | 20250808 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 263649520.02 | 1.0142 | 1.0142 | 20250808 |
| 元亨第2504期净值型人民币理财产品 | YH2504 | 153470896.48 | 1.0117 | 1.0117 | 20250808 |
| 元亨第2523期净值型人民币理财产品 | YH2523 | 60046036.73 | 1.0067 | 1.0067 | 20250808 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 115452987.37 | 1.0055 | 1.0055 | 20250808 |
| 元亨第2525期净值型人民币理财产品 | YH2525 | 200841142.58 | 1.0039 | 1.0039 | 20250808 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 52900969.31 | 1.0118 | 1.0118 | 20250808 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26211590.58 | 1.0109 | 1.0109 | 20250808 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85800334.52 | 1.0109 | 1.0109 | 20250808 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 108093015.83 | 1.0101 | 1.0101 | 20250808 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 67938134.63 | 1.0092 | 1.0092 | 20250808 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 314444966.30 | 1.0036 | 1.0036 | 20250808 |
| 元亨第2532期净值型人民币理财产品 | YH2532 | 143554179.86 | 1.0034 | 1.0034 | 20250808 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47672440.02 | 1.0087 | 1.0087 | 20250808 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88430196.44 | 1.0084 | 1.0084 | 20250808 |
| 元亨第2547期净值型人民币理财产品 | YH2547 | 184443002.40 | 1.0068 | 1.0068 | 20250808 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 151577400.75 | 1.0061 | 1.0061 | 20250808 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 163198956.19 | 1.0061 | 1.0061 | 20250808 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 36936044.56 | 1.0059 | 1.0059 | 20250808 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27890642.24 | 1.0057 | 1.0057 | 20250808 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31434096.60 | 1.0048 | 1.0048 | 20250808 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 101912657.71 | 1.0022 | 1.0022 | 20250808 |
| 元亨第2554期净值型人民币理财产品 | YH2554 | 187081927.59 | 1.0017 | 1.0017 | 20250808 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 176766473.97 | 1.0021 | 1.0021 | 20250808 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 106829844.45 | 1.0013 | 1.0013 | 20250808 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61209228.37 | 1.0001 | 1.0001 | 20250808 |
| YH2561B | 136554357.04 | 1.0001 | 1.0001 | 20250808 |
| YH2561C | 77544424.32 | 1.0001 | 1.0001 | 20250808 |
| YH2561D | 37731072.20 | 1.0001 | 1.0001 | 20250808 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 238196826.84 | 1.0002 | 1.0002 | 20250808 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 243490969.12 | 1.0008 | 1.0008 | 20250808 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23232851.37 | 1.1286 | 1.1286 | 20250808 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 97554619.10 | 1.1261 | 1.1261 | 20250808 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3789596.71 | 1.1305 | 1.1305 | 20250808 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47087281.37 | 1.1263 | 1.1263 | 20250808 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18604161.64 | 1.1253 | 1.1253 | 20250808 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31907850.68 | 1.1241 | 1.1241 | 20250808 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38609183.53 | 1.1132 | 1.1132 | 20250808 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 38947529.41 | 1.1097 | 1.1097 | 20250808 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 152875616.44 | 1.0904 | 1.0904 | 20250808 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 77972907.36 | 1.019 | 1.019 | 20250808 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37453316.47 | 1.0178 | 1.0178 | 20250808 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35448230.09 | 1.0173 | 1.0173 | 20250808 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 175322065.42 | 1.0173 | 1.0173 | 20250808 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 116953901.54 | 1.0154 | 1.0154 | 20250808 |
| 元亨-安享第2449期净值型人民币理财产品 | YHAX2449 | 161394028.80 | 1.0288 | 1.0288 | 20250808 |
| 元亨-安享第2465期净值型人民币理财产品 | YHAX2465 | 119470892.95 | 1.0284 | 1.0284 | 20250808 |
| 元亨-安享第2466期净值型人民币理财产品 | YHAX2466 | 147191637.11 | 1.028 | 1.028 | 20250808 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 76426482.74 | 1.0275 | 1.0275 | 20250808 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 131655711.25 | 1.0299 | 1.0299 | 20250808 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 33997481.56 | 1.0273 | 1.0273 | 20250808 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 185948161.86 | 1.0278 | 1.0278 | 20250808 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 342897919.73 | 1.0271 | 1.0271 | 20250808 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 138683077.81 | 1.0263 | 1.0263 | 20250808 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 137698605.53 | 1.0261 | 1.0261 | 20250808 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 173808249.62 | 1.0257 | 1.0257 | 20250808 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45554595.79 | 1.0246 | 1.0246 | 20250808 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 168958630.07 | 1.024 | 1.024 | 20250808 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 73674900.01 | 1.0233 | 1.0233 | 20250808 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 111785457.89 | 1.0225 | 1.0225 | 20250808 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 161891291.67 | 1.0215 | 1.0215 | 20250808 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37298327.62 | 1.0206 | 1.0206 | 20250808 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 100194053.05 | 1.0201 | 1.0201 | 20250808 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 176400268.49 | 1.0136 | 1.0136 | 20250808 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 174015983.8 | 1.013 | 1.013 | 20250808 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 76645755.99 | 1.0125 | 1.0125 | 20250808 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 133319495.3 | 1.0115 | 1.0115 | 20250808 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 168744554.8 | 1.0109 | 1.0109 | 20250808 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60636188.67 | 1.0106 | 1.0106 | 20250808 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 155875188.9 | 1.0091 | 1.0091 | 20250808 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 192414561.2 | 1.0083 | 1.0083 | 20250808 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 211472579.8 | 1.0067 | 1.0067 | 20250808 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161548731.7 | 1.0057 | 1.0057 | 20250808 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 106112181.4 | 1.0052 | 1.0052 | 20250808 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165295863.4 | 1.0078 | 1.0078 | 20250808 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169580809.3 | 1.0046 | 1.0046 | 20250808 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163888075.7 | 1.0041 | 1.0041 | 20250808 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113541478.2 | 1.0035 | 1.0035 | 20250808 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76098649.32 | 1.003 | 1.003 | 20250808 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50289863.01 | 1.0058 | 1.0058 | 20250808 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 271204387.9 | 1.0146 | 1.0146 | 20250808 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 207437069.8 | 1.0128 | 1.0128 | 20250808 |
| 元亨-优享第2539期净值型人民币理财产品 | YHYX2539 | 158856187.3 | 1.0029 | 1.0029 | 20250808 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 311410626.6 | 1.008 | 1.008 | 20250808 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 131163271.4 | 1.0073 | 1.0073 | 20250808 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 174493181.1 | 1.0029 | 1.0029 | 20250808 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 288895260.4 | 1.0013 | 1.0013 | 20250808 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 332550912 | 1.0008 | 1.0008 | 20250808 |
| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 200954856 | 1.0144 | 1.0144 | 20250808 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 152894674.4 | 1.0077 | 1.0077 | 20250808 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 328442209.6 | 1.0024 | 1.0024 | 20250808 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 377309386.2 | 1.0018 | 1.0018 | 20250808 |
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