天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-08-22)
2025-08-25
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12620471.52 | 1.0105 | 1.0481 | 20250822 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 44983127.41 | 1.0071 | 1.0315 | 20250822 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127335892.52 | 1.0071 | 1.0305 | 20250822 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126758332.17 | 1.0071 | 1.0297 | 20250822 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94151429.21 | 1.0071 | 1.029 | 20250822 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55867670.56 | 1.0071 | 1.0287 | 20250822 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34377208.88 | 1.0071 | 1.0277 | 20250822 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69860892.95 | 1.007 | 1.0271 | 20250822 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34314092.50 | 1.0069 | 1.0261 | 20250822 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42636973.24 | 1.0068 | 1.0248 | 20250822 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40960845.86 | 1.0067 | 1.0238 | 20250822 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16494075.12 | 1.0067 | 1.0231 | 20250822 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45360502.65 | 1.0066 | 1.0221 | 20250822 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30089150.74 | 1.0161 | 1.0161 | 20250822 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40550603.54 | 1.0194 | 1.0194 | 20250822 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39000833.52 | 1.0122 | 1.0122 | 20250822 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119370420.71 | 1.013 | 1.013 | 20250822 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47235390.24 | 1.0108 | 1.0108 | 20250822 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 91183664.36 | 1.0143 | 1.0143 | 20250822 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 85144354.44 | 1.0132 | 1.0132 | 20250822 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103799862.08 | 1.009 | 1.009 | 20250822 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40193541.38 | 1.0091 | 1.0091 | 20250822 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84412711.33 | 1.0046 | 1.0046 | 20250822 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 144789749.07 | 1.002 | 1.002 | 20250822 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56460805.86 | 1.0044 | 1.0044 | 20250822 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91272160.46 | 1.0002 | 1.0002 | 20250822 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104505376.32 | 1.0004 | 1.0004 | 20250822 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 98950240.50 | 0.9969 | 0.9969 | 20250822 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23272329.45 | 1.1305 | 1.1305 | 20250822 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 97571714.97 | 1.1263 | 1.1263 | 20250822 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3796025.21 | 1.1325 | 1.1325 | 20250822 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47167459.18 | 1.1282 | 1.1282 | 20250822 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18635866.85 | 1.1273 | 1.1273 | 20250822 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31962287.67 | 1.126 | 1.126 | 20250822 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38674370.44 | 1.115 | 1.115 | 20250822 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39013494.42 | 1.1116 | 1.1116 | 20250822 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 78056556.34 | 1.0201 | 1.0201 | 20250822 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37492131.85 | 1.0188 | 1.0188 | 20250822 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35484986.51 | 1.0183 | 1.0183 | 20250822 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 175510467.75 | 1.0183 | 1.0183 | 20250822 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 117075387.50 | 1.0165 | 1.0165 | 20250822 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 76508651.59 | 1.0286 | 1.0286 | 20250822 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 131807711.13 | 1.0311 | 1.0311 | 20250822 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 34034291.85 | 1.0284 | 1.0284 | 20250822 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 186156346.08 | 1.0289 | 1.0289 | 20250822 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 343282067.84 | 1.0283 | 1.0283 | 20250822 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 138838568.71 | 1.0275 | 1.0275 | 20250822 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 137853029.75 | 1.0272 | 1.0272 | 20250822 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 174003232.03 | 1.0269 | 1.0269 | 20250822 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45605245.92 | 1.0257 | 1.0257 | 20250822 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 169146592.18 | 1.0251 | 1.0251 | 20250822 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 73756367.37 | 1.0244 | 1.0244 | 20250822 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 111909164.40 | 1.0236 | 1.0236 | 20250822 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 162067572.42 | 1.0226 | 1.0226 | 20250822 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37338276.81 | 1.0217 | 1.0217 | 20250822 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 100301425.59 | 1.0212 | 1.0212 | 20250822 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 176583844.93 | 1.0146 | 1.0146 | 20250822 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 174197173.21 | 1.0141 | 1.0141 | 20250822 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 76725602.88 | 1.0136 | 1.0136 | 20250822 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 133458527.81 | 1.0125 | 1.0125 | 20250822 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 168920622.12 | 1.012 | 1.012 | 20250822 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60700628.10 | 1.0117 | 1.0117 | 20250822 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 156038119.83 | 1.0102 | 1.0102 | 20250822 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 192481814.88 | 1.0086 | 1.0086 | 20250822 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 211694154.19 | 1.0078 | 1.0078 | 20250822 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161321847.44 | 1.0042 | 1.0042 | 20250822 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 106219484.71 | 1.0062 | 1.0062 | 20250822 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165446582.44 | 1.0087 | 1.0087 | 20250822 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169266050.68 | 1.0027 | 1.0027 | 20250822 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163469969.29 | 1.0015 | 1.0015 | 20250822 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113186662.69 | 1.0004 | 1.0004 | 20250822 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 75881762.45 | 1.0002 | 1.0002 | 20250822 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 472377746.18 | 1.0002 | 1.0002 | 20250822 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 101655342.47 | 1.0166 | 1.0166 | 20250822 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 263913762.48 | 1.0152 | 1.0152 | 20250822 |
| 元亨第2504期净值型人民币理财产品 | YH2504 | 153621008.23 | 1.0127 | 1.0127 | 20250822 |
| 元亨第2523期净值型人民币理财产品 | YH2523 | 60100943.74 | 1.0076 | 1.0076 | 20250822 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 115560887.65 | 1.0064 | 1.0064 | 20250822 |
| 元亨第2525期净值型人民币理财产品 | YH2525 | 201025312.00 | 1.0048 | 1.0048 | 20250822 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 52954114.81 | 1.0128 | 1.0128 | 20250822 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26236951.27 | 1.0119 | 1.0119 | 20250822 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85881722.47 | 1.0118 | 1.0118 | 20250822 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 108197679.43 | 1.0111 | 1.0111 | 20250822 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 68003981.08 | 1.0101 | 1.0101 | 20250822 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 314745418.77 | 1.0045 | 1.0045 | 20250822 |
| 元亨第2532期净值型人民币理财产品 | YH2532 | 143688630.22 | 1.0043 | 1.0043 | 20250822 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47718667.12 | 1.0096 | 1.0096 | 20250822 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88515969.36 | 1.0094 | 1.0094 | 20250822 |
| 元亨第2547期净值型人民币理财产品 | YH2547 | 184615161.14 | 1.0077 | 1.0077 | 20250822 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 151721868.29 | 1.0071 | 1.0071 | 20250822 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 163366948.71 | 1.0071 | 1.0071 | 20250822 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 36971957.78 | 1.0069 | 1.0069 | 20250822 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27921489.34 | 1.0068 | 1.0068 | 20250822 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31463495.92 | 1.0057 | 1.0057 | 20250822 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 102006270.1 | 1.0031 | 1.0031 | 20250822 |
| 元亨第2554期净值型人民币理财产品 | YH2554 | 187257427.1 | 1.0027 | 1.0027 | 20250822 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 176748140.1 | 1.002 | 1.002 | 20250822 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 106730738.1 | 1.0004 | 1.0004 | 20250822 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61135999.34 | 0.9989 | 0.9989 | 20250822 |
| YH2561B | 136393976.4 | 0.999 | 0.999 | 20250822 |
| YH2561C | 77454368.37 | 0.999 | 0.999 | 20250822 |
| YH2561D | 37687583.87 | 0.999 | 0.999 | 20250822 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 238026117.3 | 0.9995 | 0.9995 | 20250822 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 412934115.9 | 0.9994 | 0.9994 | 20250822 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 71673135.47 | 1.0002 | 1.0002 | 20250822 |
| YH2564B | 108387821.7 | 1.0002 | 1.0002 | 20250822 |
| YH2564C | 59761178.97 | 1.0002 | 1.0002 | 20250822 |
| YH2564D | 21481413.08 | 1.0002 | 1.0002 | 20250822 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 243719599.8 | 1.0017 | 1.0017 | 20250822 |
| 元亨第2590期净值型人民币理财产品 | YH2590A | 67280205.05 | 0.9993 | 0.9993 | 20250822 |
| YH2590B | 181640502.9 | 0.9994 | 0.9994 | 20250822 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50333972.6 | 1.0067 | 1.0067 | 20250822 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 271481217.5 | 1.0156 | 1.0156 | 20250822 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 207641319.7 | 1.0138 | 1.0138 | 20250822 |
| 元亨-优享第2539期净值型人民币理财产品 | YHYX2539 | 159005038.9 | 1.0038 | 1.0038 | 20250822 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 311718704.2 | 1.009 | 1.009 | 20250822 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 131288129.4 | 1.0083 | 1.0083 | 20250822 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 174405397.4 | 1.0024 | 1.0024 | 20250822 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 288689424.9 | 1.0006 | 1.0006 | 20250822 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 332821379.2 | 1.0016 | 1.0016 | 20250822 |
| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 201156219.5 | 1.0154 | 1.0154 | 20250822 |
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