现金管理类理财产品净值披露(2025年9月) 2025-09-01

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品未来实际收益,投资请谨慎。

产品名称

产品代码

净值日期

单位净值

万份收益(元)

7日年化

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250901

1.0000

0.3686

1.38%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250901

1.0000

0.3563

1.49%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250902

1.0000

0.3694

1.39%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250902

1.0000

0.3563

1.43%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250903

1.0000

0.3697

1.39%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250903

1.0000

0.3560

1.42%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250904

1.0000

0.3696

1.39%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250904

1.0000

0.3556

1.42%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250905

1.0000

0.3701

1.35%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250905

1.0000

0.3560

1.31%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250906

1.0000

0.3701

1.36%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250906

1.0000

0.3560

1.31%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250907

1.0000

0.3701

1.36%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250907

1.0000

0.3560

1.31%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250908

1.0000

0.4615

1.41%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250908

1.0000

0.6140

1.44%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250909

1.0000

0.3701

1.41%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250909

1.0000

0.4759

1.51%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250910

1.0000

0.3717

1.41%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250910

1.0000

0.3549

1.51%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250911

1.0000

0.3707

1.41%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250911

1.0000

0.3543

1.51%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250912

1.0000

0.3664

1.41%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250912

1.0000

0.3553

1.51%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250913

1.0000

0.3664

1.41%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250913

1.0000

0.3553

1.51%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250914

1.0000

0.3664

1.40%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250914

1.0000

0.3553

1.51%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250915

1.0000

0.3647

1.35%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250915

1.0000

0.3535

1.37%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250916

1.0000

0.3663

1.35%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250916

1.0000

0.3548

1.30%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250917

1.0000

0.3637

1.35%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250917

1.0000

0.5186

1.39%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250918

1.0000

0.3637

1.34%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250918

1.0000

0.3567

1.39%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250919

1.0000

0.3644

1.34%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250919

1.0000

0.3578

1.39%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250920

1.0000

0.3644

1.34%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250920

1.0000

0.3578

1.39%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250921

1.0000

0.3645

1.34%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250921

1.0000

0.3578

1.40%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250922

1.0000

0.3638

1.34%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250922

1.0000

0.3564

1.40%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250923

1.0000

0.3645

1.34%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250923

1.0000

0.3568

1.40%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250924

1.0000

0.3652

1.34%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250924

1.0000

0.3574

1.31%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250925

1.0000

0.4187

1.37%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250925

1.0000

0.5474

1.41%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250926

1.0000

0.3657

1.37%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250926

1.0000

0.3575

1.41%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250927

1.0000

0.3657

1.37%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250927

1.0000

0.3576

1.41%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250928

1.0000

0.3657

1.37%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250928

1.0000

0.3576

1.41%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250929

1.0000

0.4177

1.40%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250929

1.0000

0.4577

1.47%

如意钱包第1期(A款)人民币理财产品

RY01A

20250930

1.0000

0.3662

1.40%

如意钱包PLUS

RYPLUS

20250930

1.0000

0.3552

1.47%

 


 


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