天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-08-29)
2025-09-01
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,628,854.54 | 1.0112 | 1.0488 | 20250829 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45,010,538.64 | 1.0077 | 1.0321 | 20250829 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127,413,490.67 | 1.0077 | 1.0311 | 20250829 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126,835,572.72 | 1.0077 | 1.0303 | 20250829 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94,208,802.27 | 1.0077 | 1.0296 | 20250829 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55,901,714.93 | 1.0077 | 1.0293 | 20250829 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34,398,157.95 | 1.0077 | 1.0283 | 20250829 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69,903,466.56 | 1.0077 | 1.0277 | 20250829 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,334,679.14 | 1.0075 | 1.0267 | 20250829 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,662,150.38 | 1.0074 | 1.0254 | 20250829 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40,984,646.40 | 1.0073 | 1.0244 | 20250829 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,503,659.31 | 1.0072 | 1.0236 | 20250829 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,386,861.54 | 1.0072 | 1.0226 | 20250829 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30,119,240.35 | 1.0172 | 1.0172 | 20250829 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40,573,489.90 | 1.02 | 1.02 | 20250829 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39,039,801.82 | 1.0132 | 1.0132 | 20250829 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119,489,629.29 | 1.014 | 1.014 | 20250829 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47,282,581.38 | 1.0118 | 1.0118 | 20250829 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 91,233,662.62 | 1.0149 | 1.0149 | 20250829 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 85,191,092.81 | 1.0137 | 1.0137 | 20250829 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103,903,374.04 | 1.0101 | 1.0101 | 20250829 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40,220,061.99 | 1.0097 | 1.0097 | 20250829 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84,496,992.94 | 1.0056 | 1.0056 | 20250829 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 144,934,284.14 | 1.003 | 1.003 | 20250829 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,490,992.53 | 1.0049 | 1.0049 | 20250829 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91,360,715.94 | 1.0011 | 1.0011 | 20250829 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104,609,702.74 | 1.0014 | 1.0014 | 20250829 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99,048,976.06 | 0.9979 | 0.9979 | 20250829 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114,054,948.99 | 1.0004 | 1.0004 | 20250829 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 101,706,164.38 | 1.0171 | 1.0171 | 20250829 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 264,045,883.72 | 1.0157 | 1.0157 | 20250829 |
| 元亨第2504期净值型人民币理财产品 | YH2504 | 153,696,064.11 | 1.0132 | 1.0132 | 20250829 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 52,980,687.55 | 1.0133 | 1.0133 | 20250829 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85,922,416.44 | 1.0123 | 1.0123 | 20250829 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26,249,631.62 | 1.0124 | 1.0124 | 20250829 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 108,250,011.22 | 1.0116 | 1.0116 | 20250829 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 68,036,904.31 | 1.0106 | 1.0106 | 20250829 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47,741,780.66 | 1.0101 | 1.0101 | 20250829 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88,558,855.82 | 1.0099 | 1.0099 | 20250829 |
| 元亨第2523期净值型人民币理财产品 | YH2523 | 60,128,397.24 | 1.0081 | 1.0081 | 20250829 |
| 元亨第2547期净值型人民币理财产品 | YH2547 | 184,701,240.52 | 1.0082 | 1.0082 | 20250829 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 151,794,102.05 | 1.0075 | 1.0075 | 20250829 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 36,989,914.39 | 1.0074 | 1.0074 | 20250829 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 115,614,837.79 | 1.0069 | 1.0069 | 20250829 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 163,450,944.97 | 1.0076 | 1.0076 | 20250829 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27,936,912.89 | 1.0074 | 1.0074 | 20250829 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31,478,195.59 | 1.0062 | 1.0062 | 20250829 |
| 元亨第2525期净值型人民币理财产品 | YH2525 | 201,117,396.71 | 1.0053 | 1.0053 | 20250829 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 314,895,645.00 | 1.005 | 1.005 | 20250829 |
| 元亨第2532期净值型人民币理财产品 | YH2532 | 143,755,855.41 | 1.0048 | 1.0048 | 20250829 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 102,053,076.25 | 1.0036 | 1.0036 | 20250829 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 176,907,082.49 | 1.0029 | 1.0029 | 20250829 |
| 元亨第2554期净值型人民币理财产品 | YH2554 | 187,345,176.81 | 1.0032 | 1.0032 | 20250829 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 106,831,874.48 | 1.0013 | 1.0013 | 20250829 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 243,833,915.09 | 1.0022 | 1.0022 | 20250829 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 238,251,014.02 | 1.0005 | 1.0005 | 20250829 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61193940.28000 | 0.9999 | 0.9999 | 20250829 |
| YH2561B | 136524551.23000 | 0.9999 | 0.9999 | 20250829 |
| YH2561C | 77528964.19000 | 0.9999 | 0.9999 | 20250829 |
| YH2561D | 37724025.25000 | 0.9999 | 0.9999 | 20250829 |
| 元亨第2590期净值型人民币理财产品 | YH2590A | 67340477.71000 | 1.0002 | 1.0002 | 20250829 |
| YH2590B | 181804967.72000 | 1.0003 | 1.0003 | 20250829 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 413,309,103.55 | 1.0003 | 1.0003 | 20250829 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 71706118.25000 | 1.0007 | 1.0007 | 20250829 |
| YH2564B | 108438738.82000 | 1.0007 | 1.0007 | 20250829 |
| YH2564C | 59789596.58000 | 1.0007 | 1.0007 | 20250829 |
| YH2564D | 21491710.27000 | 1.0007 | 1.0007 | 20250829 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 364,630,201.02 | 1.0001 | 1.0001 | 20250829 |
| 元亨第2591期净值型人民币理财产品 | YH2591A | 65,962,472.76 | 1.0001 | 1.0001 | 20250829 |
| YH2591B | 130,128,358.36 | 1.0001 | 1.0001 | 20250829 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 97,652,909.31 | 1.1273 | 1.1273 | 20250829 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3,799,239.45 | 1.1334 | 1.1334 | 20250829 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23,292,068.49 | 1.1315 | 1.1315 | 20250829 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47,207,548.08 | 1.1292 | 1.1292 | 20250829 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18,651,719.45 | 1.1282 | 1.1282 | 20250829 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31,989,506.16 | 1.127 | 1.127 | 20250829 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38,706,963.90 | 1.116 | 1.116 | 20250829 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39,046,476.92 | 1.1125 | 1.1125 | 20250829 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 131,883,711.07 | 1.0317 | 1.0317 | 20250829 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 76,549,736.01 | 1.0291 | 1.0291 | 20250829 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 34,052,697.00 | 1.029 | 1.029 | 20250829 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 186,260,438.19 | 1.0295 | 1.0295 | 20250829 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 343,474,141.89 | 1.0288 | 1.0288 | 20250829 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 138,916,314.16 | 1.028 | 1.028 | 20250829 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 137,930,241.86 | 1.0278 | 1.0278 | 20250829 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 174,100,723.23 | 1.0275 | 1.0275 | 20250829 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45,630,570.99 | 1.0263 | 1.0263 | 20250829 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 169,240,573.23 | 1.0257 | 1.0257 | 20250829 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 73,797,101.05 | 1.025 | 1.025 | 20250829 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 111,971,017.66 | 1.0242 | 1.0242 | 20250829 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 162,155,712.80 | 1.0232 | 1.0232 | 20250829 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37,358,251.40 | 1.0223 | 1.0223 | 20250829 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 100,355,111.86 | 1.0217 | 1.0217 | 20250829 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 78,098,380.83 | 1.0206 | 1.0206 | 20250829 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37,511,539.54 | 1.0194 | 1.0194 | 20250829 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35,503,364.73 | 1.0188 | 1.0188 | 20250829 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 175,604,668.92 | 1.0189 | 1.0189 | 20250829 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 117,136,130.48 | 1.017 | 1.017 | 20250829 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 176,675,633.15 | 1.0151 | 1.0151 | 20250829 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 174,287,767.93 | 1.0146 | 1.0146 | 20250829 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 76,765,526.32 | 1.0141 | 1.0141 | 20250829 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 133,528,044.04 | 1.013 | 1.013 | 20250829 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 169,008,655.79 | 1.0125 | 1.0125 | 20250829 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60,732,847.81 | 1.0122 | 1.0122 | 20250829 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 156,119,585.30 | 1.0107 | 1.0107 | 20250829 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 192,670,396.06 | 1.0096 | 1.0096 | 20250829 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165,555,379.26 | 1.0093 | 1.0093 | 20250829 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 211,804,941.37 | 1.0083 | 1.0083 | 20250829 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161,479,874.48 | 1.0052 | 1.0052 | 20250829 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 106,273,136.39 | 1.0067 | 1.0067 | 20250829 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169,431,805.98 | 1.0037 | 1.0037 | 20250829 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163,630,102.80 | 1.0025 | 1.0025 | 20250829 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113,297,458.40 | 1.0014 | 1.0014 | 20250829 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 75,956,073.32 | 1.0011 | 1.0011 | 20250829 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 472,626,820.62 | 1.0008 | 1.0008 | 20250829 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50,356,027.40 | 1.0071 | 1.0071 | 20250829 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 271,619,632.26 | 1.0161 | 1.0161 | 20250829 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 207,743,444.62 | 1.0143 | 1.0143 | 20250829 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 311,872,743.06 | 1.0095 | 1.0095 | 20250829 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 131,350,558.36 | 1.0088 | 1.0088 | 20250829 |
| 元亨-优享第2539期净值型人民币理财产品 | YHYX2539 | 159,079,464.75 | 1.0043 | 1.0043 | 20250829 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 174,573,526.94 | 1.0034 | 1.0034 | 20250829 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 288,967,658.65 | 1.0016 | 1.0016 | 20250829 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 333,086,227.20 | 1.0024 | 1.0024 | 20250829 |
| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 201,256,901.30 | 1.0159 | 1.0159 | 20250829 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 153,126,006.08 | 1.0092 | 1.0092 | 20250829 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 328,646,259.43 | 1.003 | 1.003 | 20250829 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 377,436,736.93 | 1.0022 | 1.0022 | 20250829 |
津公网安备 12010302001060号