天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-08-31)
2025-09-01
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,631,249.69 | 1.0114 | 1.049 | 20250831 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45,018,370.47 | 1.0079 | 1.0323 | 20250831 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127,435,661.20 | 1.0079 | 1.0313 | 20250831 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126,857,642.00 | 1.0079 | 1.0305 | 20250831 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94,225,193.47 | 1.0079 | 1.0298 | 20250831 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55,911,441.90 | 1.0079 | 1.0295 | 20250831 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34,404,143.51 | 1.0079 | 1.0285 | 20250831 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69,915,630.10 | 1.0078 | 1.0279 | 20250831 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,340,561.46 | 1.0077 | 1.0268 | 20250831 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,669,344.00 | 1.0076 | 1.0256 | 20250831 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40,991,446.39 | 1.0074 | 1.0246 | 20250831 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,506,397.61 | 1.0074 | 1.0238 | 20250831 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,394,392.09 | 1.0074 | 1.0228 | 20250831 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30,121,858.76 | 1.0173 | 1.0173 | 20250831 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40,580,029.30 | 1.0201 | 1.0201 | 20250831 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39,043,186.97 | 1.0133 | 1.0133 | 20250831 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119,499,988.68 | 1.0141 | 1.0141 | 20250831 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47,286,680.93 | 1.0118 | 1.0118 | 20250831 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 91,247,947.52 | 1.015 | 1.015 | 20250831 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 85,204,446.19 | 1.0139 | 1.0139 | 20250831 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103,912,377.18 | 1.0101 | 1.0101 | 20250831 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40,226,173.21 | 1.0099 | 1.0099 | 20250831 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84,504,316.12 | 1.0057 | 1.0057 | 20250831 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 144,946,843.94 | 1.0031 | 1.0031 | 20250831 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,499,617.15 | 1.0051 | 1.0051 | 20250831 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91,370,010.24 | 1.0012 | 1.0012 | 20250831 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104,618,767.25 | 1.0015 | 1.0015 | 20250831 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99,057,557.48 | 0.998 | 0.998 | 20250831 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114,072,130.16 | 1.0005 | 1.0005 | 20250831 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 101,720,684.93 | 1.0172 | 1.0172 | 20250831 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 264,083,632.64 | 1.0158 | 1.0158 | 20250831 |
| 元亨第2504期净值型人民币理财产品 | YH2504 | 153,717,508.64 | 1.0134 | 1.0134 | 20250831 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 52,988,279.77 | 1.0134 | 1.0134 | 20250831 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85,934,043.29 | 1.0125 | 1.0125 | 20250831 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26,253,254.58 | 1.0125 | 1.0125 | 20250831 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 108,264,963.17 | 1.0117 | 1.0117 | 20250831 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 68,046,310.94 | 1.0108 | 1.0108 | 20250831 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47,748,384.54 | 1.0103 | 1.0103 | 20250831 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88,571,109.09 | 1.01 | 1.01 | 20250831 |
| 元亨第2523期净值型人民币理财产品 | YH2523 | 60,136,241.10 | 1.0082 | 1.0082 | 20250831 |
| 元亨第2547期净值型人民币理财产品 | YH2547 | 184,725,834.62 | 1.0083 | 1.0083 | 20250831 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 151,814,740.27 | 1.0077 | 1.0077 | 20250831 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 36,995,044.85 | 1.0075 | 1.0075 | 20250831 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 115,630,252.12 | 1.007 | 1.007 | 20250831 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 163,474,943.90 | 1.0078 | 1.0078 | 20250831 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27,941,319.62 | 1.0075 | 1.0075 | 20250831 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31,482,395.49 | 1.0063 | 1.0063 | 20250831 |
| 元亨第2525期净值型人民币理财产品 | YH2525 | 201,143,706.63 | 1.0054 | 1.0054 | 20250831 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 314,938,566.78 | 1.0051 | 1.0051 | 20250831 |
| 元亨第2532期净值型人民币理财产品 | YH2532 | 143,775,062.60 | 1.0049 | 1.0049 | 20250831 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 102,066,449.45 | 1.0037 | 1.0037 | 20250831 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 176,929,647.60 | 1.003 | 1.003 | 20250831 |
| 元亨第2554期净值型人民币理财产品 | YH2554 | 187,370,248.16 | 1.0033 | 1.0033 | 20250831 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 106,844,064.50 | 1.0014 | 1.0014 | 20250831 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 243,866,576.61 | 1.0023 | 1.0023 | 20250831 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 238,280,440.07 | 1.0006 | 1.0006 | 20250831 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61200915.53000 | 1 | 1 | 20250831 |
| YH2561B | 136540487.19000 | 1 | 1 | 20250831 |
| YH2561C | 77538141.27000 | 1.0001 | 1.0001 | 20250831 |
| YH2561D | 37728532.01000 | 1.0001 | 1.0001 | 20250831 |
| 元亨第2590期净值型人民币理财产品 | YH2590A | 67350651.52000 | 1.0004 | 1.0004 | 20250831 |
| YH2590B | 181832932.93000 | 1.0004 | 1.0004 | 20250831 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 413,366,985.43 | 1.0004 | 1.0004 | 20250831 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 71715541.90000 | 1.0008 | 1.0008 | 20250831 |
| YH2564B | 108453286.59000 | 1.0008 | 1.0008 | 20250831 |
| YH2564C | 59797715.90000 | 1.0008 | 1.0008 | 20250831 |
| YH2564D | 21494652.33000 | 1.0008 | 1.0008 | 20250831 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 364,689,464.52 | 1.0003 | 1.0003 | 20250831 |
| 元亨第2591期净值型人民币理财产品 | YH2591A | 65,974,647.77 | 1.0003 | 1.0003 | 20250831 |
| YH2591B | 130,152,733.36 | 1.0003 | 1.0003 | 20250831 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 97,668,340.16 | 1.1274 | 1.1274 | 20250831 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3,800,157.81 | 1.1337 | 1.1337 | 20250831 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23,297,708.22 | 1.1318 | 1.1318 | 20250831 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47,219,002.05 | 1.1295 | 1.1295 | 20250831 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18,656,248.77 | 1.1285 | 1.1285 | 20250831 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 31,997,282.88 | 1.1273 | 1.1273 | 20250831 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38,716,276.32 | 1.1163 | 1.1163 | 20250831 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39,055,900.49 | 1.1128 | 1.1128 | 20250831 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 131,905,425.34 | 1.0318 | 1.0318 | 20250831 |
| 元亨-安享第2467期净值型人民币理财产品 | YHAX2467 | 76,561,474.42 | 1.0293 | 1.0293 | 20250831 |
| 元亨-安享第2469期净值型人民币理财产品 | YHAX2469 | 34,057,955.61 | 1.0292 | 1.0292 | 20250831 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 186,290,178.79 | 1.0297 | 1.0297 | 20250831 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 343,529,020.19 | 1.029 | 1.029 | 20250831 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 138,938,527.15 | 1.0282 | 1.0282 | 20250831 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 137,952,302.47 | 1.0279 | 1.0279 | 20250831 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 174,128,577.86 | 1.0276 | 1.0276 | 20250831 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45,637,806.73 | 1.0264 | 1.0264 | 20250831 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 169,267,424.96 | 1.0259 | 1.0259 | 20250831 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 73,808,739.25 | 1.0251 | 1.0251 | 20250831 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 111,988,690.02 | 1.0243 | 1.0243 | 20250831 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 162,180,895.76 | 1.0234 | 1.0234 | 20250831 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37,363,958.43 | 1.0224 | 1.0224 | 20250831 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 100,370,450.79 | 1.0219 | 1.0219 | 20250831 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 78,110,330.69 | 1.0208 | 1.0208 | 20250831 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37,517,084.60 | 1.0195 | 1.0195 | 20250831 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35,508,615.64 | 1.019 | 1.019 | 20250831 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 175,631,583.54 | 1.0191 | 1.0191 | 20250831 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 117,153,485.62 | 1.0172 | 1.0172 | 20250831 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 176,701,858.36 | 1.0153 | 1.0153 | 20250831 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 174,313,652.14 | 1.0148 | 1.0148 | 20250831 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 76,776,933.02 | 1.0142 | 1.0142 | 20250831 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 133,547,905.82 | 1.0132 | 1.0132 | 20250831 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 169,033,808.27 | 1.0127 | 1.0127 | 20250831 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60,742,053.45 | 1.0124 | 1.0124 | 20250831 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 156,142,861.15 | 1.0108 | 1.0108 | 20250831 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 192,686,046.87 | 1.0097 | 1.0097 | 20250831 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165,580,095.05 | 1.0095 | 1.0095 | 20250831 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 211,836,594.85 | 1.0084 | 1.0084 | 20250831 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161,492,988.86 | 1.0053 | 1.0053 | 20250831 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 106,288,465.45 | 1.0068 | 1.0068 | 20250831 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169,445,564.14 | 1.0038 | 1.0038 | 20250831 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163,643,390.48 | 1.0026 | 1.0026 | 20250831 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113,306,656.83 | 1.0015 | 1.0015 | 20250831 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 75,962,240.51 | 1.0012 | 1.0012 | 20250831 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 472,697,984.74 | 1.0009 | 1.0009 | 20250831 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50,362,328.77 | 1.0072 | 1.0072 | 20250831 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 271,659,179.34 | 1.0163 | 1.0163 | 20250831 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 207,772,623.17 | 1.0145 | 1.0145 | 20250831 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 311,916,754.15 | 1.0097 | 1.0097 | 20250831 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 131,368,395.21 | 1.0089 | 1.0089 | 20250831 |
| 元亨-优享第2539期净值型人民币理财产品 | YHYX2539 | 159,100,729.27 | 1.0044 | 1.0044 | 20250831 |
| 元亨-优享第2574期净值型人民币理财产品 | YHYX2574 | 174,593,286.90 | 1.0035 | 1.0035 | 20250831 |
| 元亨-优享第2575期净值型人民币理财产品 | YHYX2575 | 289,000,385.28 | 1.0017 | 1.0017 | 20250831 |
| 元亨-优享第2576期净值型人民币理财产品 | YHYX2576 | 333,137,209.60 | 1.0025 | 1.0025 | 20250831 |
| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 201,285,667.52 | 1.016 | 1.016 | 20250831 |
| 元亨-尊享第2543期净值型人民币理财产品 | YHZX2543 | 153,148,037.67 | 1.0094 | 1.0094 | 20250831 |
| 元亨-尊享第2577期净值型人民币理财产品 | YHZX2577 | 328,687,211.43 | 1.0031 | 1.0031 | 20250831 |
| 元亨-尊享第2578期净值型人民币理财产品 | YHZX2578 | 377,493,815.23 | 1.0023 | 1.0023 | 20250831 |
| 元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 410,744,391.07 | 1.0995 | 1.0995 | 20250831 |
| 元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 413,621,406.46 | 1.0987 | 1.0987 | 20250831 |
| 元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 337,032,674.37 | 1.0954 | 1.0954 | 20250831 |
| 元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 370,784,062.38 | 1.0947 | 1.0947 | 20250831 |
| 元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 382,582,390.40 | 1.1378 | 1.1378 | 20250831 |
| 元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 372,498,719.87 | 1.1349 | 1.1349 | 20250831 |
| 元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 438,475,293.24 | 1.1326 | 1.1326 | 20250831 |
| 元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 533,600,068.22 | 1.1309 | 1.1309 | 20250831 |
| 元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 469,613,437.51 | 1.1175 | 1.1175 | 20250831 |
| 元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 351,735,331.32 | 1.1131 | 1.1131 | 20250831 |
| 元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 551,429,718.76 | 1.14 | 1.14 | 20250831 |
| 元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 841,839,904.48 | 1.128 | 1.128 | 20250831 |
| 元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 520,480,148.87 | 1.1145 | 1.1145 | 20250831 |
| 元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 353,864,759.50 | 1.1125 | 1.1125 | 20250831 |
| 元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 604,587,751.17 | 1.1088 | 1.1088 | 20250831 |
| 元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 487,403,315.31 | 1.0993 | 1.0993 | 20250831 |
| 元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | YJ6M007 | 330,158,323.31 | 1.0115 | 1.0115 | 20250831 |
| 元锦6个月开放型第008期人民币理财产品 | YJ6M008 | 152,963,913.65 | 1.0065 | 1.0065 | 20250831 |
| 元锦6个月开放型第009期人民币理财产品 | YJ6M009 | 121,996,958.96 | 1.0027 | 1.0027 | 20250831 |
| 元锦6个月开放型第010期人民币理财产品 | YJ6M010 | 119,793,770.67 | 0.9993 | 0.9993 | 20250831 |
津公网安备 12010302001060号