天津农商银行净值型理财产品净值公告(2025-09-05)
2025-09-08
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 净值日期 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12637237.58 | 1.0119 | 1.0495 | 20250905 |
| 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45037950.18 | 1.0083 | 1.0327 | 20250905 |
| 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127491087.39 | 1.0083 | 1.0317 | 20250905 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126912814.37 | 1.0084 | 1.0309 | 20250905 |
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94266174.69 | 1.0083 | 1.0302 | 20250905 |
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55935759.38 | 1.0083 | 1.0299 | 20250905 |
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34419107.10 | 1.0083 | 1.0289 | 20250905 |
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69946039.93 | 1.0083 | 1.0283 | 20250905 |
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34355266.07 | 1.0081 | 1.0273 | 20250905 |
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42687327.71 | 1.008 | 1.026 | 20250905 |
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41008446.52 | 1.0079 | 1.025 | 20250905 |
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16513243.40 | 1.0078 | 1.0242 | 20250905 |
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45413219.36 | 1.0078 | 1.0232 | 20250905 |
| 吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 30154909.44 | 1.0184 | 1.0184 | 20250905 |
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40596376.76 | 1.0205 | 1.0205 | 20250905 |
| 吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 39086001.38 | 1.0144 | 1.0144 | 20250905 |
| 吉享人生第24020期净值型人民币理财产品 | JXRS24020 | 119630955.69 | 1.0152 | 1.0152 | 20250905 |
| 吉享人生第24021期净值型人民币理财产品 | JXRS24021 | 47338529.72 | 1.013 | 1.013 | 20250905 |
| 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 91283661.18 | 1.0154 | 1.0154 | 20250905 |
| 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 85237830.18 | 1.0143 | 1.0143 | 20250905 |
| 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103981675.87 | 1.0108 | 1.0108 | 20250905 |
| 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40241451.15 | 1.0103 | 1.0103 | 20250905 |
| 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84596913.07 | 1.0068 | 1.0068 | 20250905 |
| 吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 145105636.77 | 1.0042 | 1.0042 | 20250905 |
| 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56521179.61 | 1.0054 | 1.0054 | 20250905 |
| 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91466909.94 | 1.0023 | 1.0023 | 20250905 |
| 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 104733387.36 | 1.0026 | 1.0026 | 20250905 |
| 吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 99166029.89 | 0.9991 | 0.9991 | 20250905 |
| 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114115079.81 | 1.0009 | 1.0009 | 20250905 |
| 元亨第24102期净值型人民币理财产品 | YH24102 | 101756986.30 | 1.0176 | 1.0176 | 20250905 |
| 元亨第2503期净值型人民币理财产品 | YH2503 | 264178004.95 | 1.0162 | 1.0162 | 20250905 |
| 元亨第2526期净值型人民币理财产品 | YH2526 | 53007260.30 | 1.0138 | 1.0138 | 20250905 |
| 元亨第2528期净值型人民币理财产品 | YH2528 | 85963110.41 | 1.0128 | 1.0128 | 20250905 |
| 元亨第2527期净值型人民币理财产品 | YH2527 | 26262311.97 | 1.0129 | 1.0129 | 20250905 |
| 元亨第2529期净值型人民币理财产品 | YH2529 | 108302343.02 | 1.0121 | 1.0121 | 20250905 |
| 元亨第2530期净值型人民币理财产品 | YH2530 | 68069827.53 | 1.0111 | 1.0111 | 20250905 |
| 元亨第2533期净值型人民币理财产品 | YH2533 | 47764894.21 | 1.0106 | 1.0106 | 20250905 |
| 元亨第2534期净值型人民币理财产品 | YH2534 | 88601742.27 | 1.0103 | 1.0103 | 20250905 |
| 元亨第2547期净值型人民币理财产品 | YH2547 | 184787319.89 | 1.0087 | 1.0087 | 20250905 |
| 元亨第2548期净值型人民币理财产品 | YH2548 | 151866335.82 | 1.008 | 1.008 | 20250905 |
| 元亨第2550期净值型人民币理财产品 | YH2550 | 37007871.01 | 1.0079 | 1.0079 | 20250905 |
| 元亨第2524期净值型人民币理财产品 | YH2524 | 115668787.93 | 1.0074 | 1.0074 | 20250905 |
| 元亨第2549期净值型人民币理财产品 | YH2549 | 163534941.23 | 1.0081 | 1.0081 | 20250905 |
| 元亨第2551期净值型人民币理财产品 | YH2551 | 27952336.44 | 1.0079 | 1.0079 | 20250905 |
| 元亨第2552期净值型人民币理财产品 | YH2552 | 31492895.25 | 1.0066 | 1.0066 | 20250905 |
| 元亨第2525期净值型人民币理财产品 | YH2525 | 201209481.42 | 1.0057 | 1.0057 | 20250905 |
| 元亨第2531期净值型人民币理财产品 | YH2531 | 315045871.23 | 1.0055 | 1.0055 | 20250905 |
| 元亨第2532期净值型人民币理财产品 | YH2532 | 143823080.59 | 1.0052 | 1.0052 | 20250905 |
| 元亨第2553期净值型人民币理财产品 | YH2553 | 102099882.43 | 1.004 | 1.004 | 20250905 |
| 元亨第2559期净值型人民币理财产品 | YH2559 | 177104783.01 | 1.004 | 1.004 | 20250905 |
| 元亨第2554期净值型人民币理财产品 | YH2554 | 187432926.54 | 1.0036 | 1.0036 | 20250905 |
| 元亨第2560期净值型人民币理财产品 | YH2560 | 106954348.09 | 1.0025 | 1.0025 | 20250905 |
| 元亨第2589期净值型人民币理财产品 | YH2589 | 243948230.41 | 1.0027 | 1.0027 | 20250905 |
| 元亨第2562期净值型人民币理财产品 | YH2562 | 238524346.83 | 1.0016 | 1.0016 | 20250905 |
| 元亨第2561期净值型人民币理财产品 | YH2561A | 61264098.26 | 1.001 | 1.001 | 20250905 |
| YH2561B | 136682385.11 | 1.0011 | 1.0011 | 20250905 |
| YH2561C | 77619040.69 | 1.0011 | 1.0011 | 20250905 |
| YH2561D | 37767999.54 | 1.0011 | 1.0011 | 20250905 |
| 元亨第2590期净值型人民币理财产品 | YH2590A | 67415522.61 | 1.0014 | 1.0014 | 20250905 |
| YH2590B | 182009317.83 | 1.0014 | 1.0014 | 20250905 |
| 元亨第2563期净值型人民币理财产品 | YH2563 | 413791427.88 | 1.0014 | 1.0014 | 20250905 |
| 元亨第2564期净值型人民币理财产品 | YH2564A | 71739101.02 | 1.0011 | 1.0011 | 20250905 |
| YH2564B | 108489656.00 | 1.0011 | 1.0011 | 20250905 |
| YH2564C | 59818014.19 | 1.0012 | 1.0012 | 20250905 |
| YH2564D | 21502007.47 | 1.0012 | 1.0012 | 20250905 |
| 元亨第25103期净值型人民币理财产品 | YH25103 | 364865691.85 | 1.0008 | 1.0008 | 20250905 |
| 元亨第2591期净值型人民币理财产品 | YH2591A | 66000466.11 | 1.0006 | 1.0006 | 20250905 |
| YH2591B | 130204557.70 | 1.0007 | 1.0007 | 20250905 |
| 元亨第25105期净值型人民币理财产品 | YH25105 | 234679031.90 | 1.0002 | 1.0002 | 20250905 |
| 元亨第2592期净值型人民币理财产品 | YH2592A | 43685436.24 | 1.0002 | 1.0002 | 20250905 |
| YH2592B | 76343056.48 | 1.0002 | 1.0002 | 20250905 |
| YH2592C | 30319104.12 | 1.0002 | 1.0002 | 20250905 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 97754517.94 | 1.1284 | 1.1284 | 20250905 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3802453.70 | 1.1344 | 1.1344 | 20250905 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 23311807.53 | 1.1325 | 1.1325 | 20250905 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 47247636.99 | 1.1301 | 1.1301 | 20250905 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 18667572.05 | 1.1292 | 1.1292 | 20250905 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 32016724.66 | 1.1279 | 1.1279 | 20250905 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 38739557.36 | 1.1169 | 1.1169 | 20250905 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 39079459.42 | 1.1134 | 1.1134 | 20250905 |
| 元亨-安享第2468期净值型人民币理财产品 | YHAX2468 | 131959711.01 | 1.0323 | 1.0323 | 20250905 |
| 元亨-安享第2478期净值型人民币理财产品 | YHAX2478 | 186364530.30 | 1.0301 | 1.0301 | 20250905 |
| 元亨-安享第2479期净值型人民币理财产品 | YHAX2479 | 343666215.95 | 1.0294 | 1.0294 | 20250905 |
| 元亨-安享第2480期净值型人民币理财产品 | YHAX2480 | 138994059.62 | 1.0286 | 1.0286 | 20250905 |
| 元亨-安享第2481期净值型人民币理财产品 | YHAX2481 | 138007453.97 | 1.0284 | 1.0284 | 20250905 |
| 元亨-安享第2482期净值型人民币理财产品 | YHAX2482 | 174198214.44 | 1.028 | 1.028 | 20250905 |
| 元亨-安享第2483期净值型人民币理财产品 | YHAX2483 | 45655896.06 | 1.0269 | 1.0269 | 20250905 |
| 元亨-安享第2484期净值型人民币理财产品 | YHAX2484 | 169334554.28 | 1.0263 | 1.0263 | 20250905 |
| 元亨-安享第2485期净值型人民币理财产品 | YHAX2485 | 73837834.73 | 1.0255 | 1.0255 | 20250905 |
| 元亨-安享第2491期净值型人民币理财产品 | YHAX2491 | 112032870.91 | 1.0247 | 1.0247 | 20250905 |
| 元亨-安享第2492期净值型人民币理财产品 | YHAX2492 | 162243853.18 | 1.0238 | 1.0238 | 20250905 |
| 元亨-安享第2493期净值型人民币理财产品 | YHAX2493 | 37378226 | 1.0228 | 1.0228 | 20250905 |
| 元亨-安享第2494期净值型人民币理财产品 | YHAX2494 | 100408798.1 | 1.0223 | 1.0223 | 20250905 |
| 元亨-安享第24110期净值型人民币理财产品 | YHAX24110 | 78140205.32 | 1.0212 | 1.0212 | 20250905 |
| 元亨-安享第24111期净值型人民币理财产品 | YHAX24111 | 37530947.23 | 1.0199 | 1.0199 | 20250905 |
| 元亨-安享第24112期净值型人民币理财产品 | YHAX24112 | 35521742.94 | 1.0194 | 1.0194 | 20250905 |
| 元亨-安享第24113期净值型人民币理财产品 | YHAX24113 | 175698870.1 | 1.0194 | 1.0194 | 20250905 |
| 元亨-安享第24127期净值型人民币理财产品 | YHAX24127 | 117196873.5 | 1.0176 | 1.0176 | 20250905 |
| 元亨-安享第2509期净值型人民币理财产品 | YHAX2509 | 176767421.4 | 1.0157 | 1.0157 | 20250905 |
| 元亨-安享第2510期净值型人民币理财产品 | YHAX2510 | 174378362.7 | 1.0151 | 1.0151 | 20250905 |
| 元亨-安享第2511期净值型人民币理财产品 | YHAX2511 | 76805449.77 | 1.0146 | 1.0146 | 20250905 |
| 元亨-安享第2512期净值型人民币理财产品 | YHAX2512 | 133597560.3 | 1.0136 | 1.0136 | 20250905 |
| 元亨-安享第2535期净值型人民币理财产品 | YHAX2535 | 169096689.5 | 1.013 | 1.013 | 20250905 |
| 元亨-安享第2536期净值型人民币理财产品 | YHAX2536 | 60765067.53 | 1.0127 | 1.0127 | 20250905 |
| 元亨-安享第2537期净值型人民币理财产品 | YHAX2537 | 156201050.8 | 1.0112 | 1.0112 | 20250905 |
| 元亨-安享第2538期净值型人民币理财产品 | YHAX2538 | 192817140.4 | 1.0104 | 1.0104 | 20250905 |
| 元亨-安享第2558期净值型人民币理财产品 | YHAX2558 | 165641884.5 | 1.0099 | 1.0099 | 20250905 |
| 元亨-安享第2555期净值型人民币理财产品 | YHAX2555 | 211915728.6 | 1.0088 | 1.0088 | 20250905 |
| 元亨-安享第2556期净值型人民币理财产品 | YHAX2556 | 161667796.3 | 1.0064 | 1.0064 | 20250905 |
| 元亨-安享第2557期净值型人民币理财产品 | YHAX2557 | 106326788.1 | 1.0072 | 1.0072 | 20250905 |
| 元亨-安享第2565期净值型人民币理财产品 | YHAX2565 | 169628915.9 | 1.0049 | 1.0049 | 20250905 |
| 元亨-安享第2566期净值型人民币理财产品 | YHAX2566 | 163820531.1 | 1.0037 | 1.0037 | 20250905 |
| 元亨-安享第2567期净值型人民币理财产品 | YHAX2567 | 113429210.5 | 1.0025 | 1.0025 | 20250905 |
| 元亨-安享第2568期净值型人民币理财产品 | YHAX2568 | 76044441.78 | 1.0023 | 1.0023 | 20250905 |
| 元亨-安享第2569期净值型人民币理财产品 | YHAX2569 | 472875895.1 | 1.0013 | 1.0013 | 20250905 |
| 元亨-合盛添金第2545期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2545 | 50378082.19 | 1.0076 | 1.0076 | 20250905 |
| 元亨-合盛添金第2581期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2581 | 39978045.53 | 0.9995 | 0.9995 | 20250905 |
| 元亨-合盛添金第2583期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2583 | 74961216.02 | 0.9995 | 0.9995 | 20250905 |
| 元亨-优享第2515期净值型人民币理财产品 | YHYX2515 | 271758047.1 | 1.0166 | 1.0166 | 20250905 |
| 元亨-优享第2516期净值型人民币理财产品 | YHYX2516 | 207845569.6 | 1.0148 | 1.0148 | 20250905 |
| 元亨-优享第2541期净值型人民币理财产品 | YHYX2541 | 312026781.9 | 1.01 | 1.01 | 20250905 |
| 元亨-优享第2542期净值型人民币理财产品 | YHYX2542 | 131412987.3 | 1.0092 | 1.0092 | 20250905 |
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| 元亨-尊享第24117期净值型人民币理财产品 | YHZX24117 | 201357583.1 | 1.0164 | 1.0164 | 20250905 |
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